华盈恒信—金德精密—KFM經營計劃書（2003).doc

1、經營計劃書 金德精密五金有限公司一、公司願景從2003年起計，力爭5年內在香港上市。上市基本條件：連續三年盈利，頭兩年3千萬，第三年達2千萬二、年度目標A.利潤目標2003年：實現利潤1600萬，營業額達2.4億港幣（利潤率按7計）2004年：實現利潤1800萬，營業額達3.0億港幣（利潤率按6計）2005年：實現利潤2000萬B.品質目標2003年客戶退貨率280PPM，制程不良率1350PPM2004年客戶退貨率280PPM，制程不良率1350PPM三、公司現狀A.人力資源狀況各職別人數變動情況（資料來源2002年12月工資發放表）職務19981999200020012002人數變動率人數

2、變動率人數變動率人數變動率人數變動率經理（含副經理）5505060433.3%主管（含副主管）232613%273.8%258%250組長50524%579.6%581.8%555.2%文員192952.6%4555%6646.7%8325%師付798912.7%11832.6%18960%21614%工人19531360.5%52868.7%5453.2%539-1.1%管理幅度主管/組長1:2.21:21:2.11:2.31:2.2組長/工人、師付1:5.51:7.71:11.31:12.71:13.7B.大型投資項目分析2001年與2002年投資項目對比總投資設備投資設備維修工程裝修管理

3、辦公費環保投資配電投資2001年13,991,744.759,145,433.566,580.01,726,692703,226733,144.461,616,668.792002年6,035,732.505,449,192.0173811.5148,286116040148,403.0002001年占當年設資比例65.4%0.5%12.3%5%5.2%11.6%2002年90.3%2.9%2.5%1.9%2.5%0%月平均支出之和2001年399萬2002年414萬2002年比2001年多支出15萬。差額升降圖$0線以上為2002年月平均比2001年支出多的費用項目項目 年份2001年200

4、2年差額月平均支出$3,992,315.32$4,143,625.40 $151,310.08 以下為支出多的費用項目（按金額差由大到小順序）水電費租金原材料薪金保險費按金外發加工工資文具印刷修理保養差旅費機器設備郵電費搬運費汽車修理廣告費C.產銷狀況1總體營運狀況年份1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年營業額（萬元）$9411$12539$12229$17996$24786$22825$22754月平均營業額$784$1,045$1,019$1,500$2,066$1,902$1,896增長率（%）17.9%33.2%-2.5%47.2%37.7%-7.91

5、%-0.32%月平均柱狀圖2. 全年營運效率（HK$/h）走勢（2002年公司目標達成情況）項目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均2001年營運效率93.9122.198.190.798.173.278.577.183.283.278.671.887.42002年營運效率96.1115.498.8102.285.081.386.287.599.788.594.194.694.1達成率102%123%105%109%91%87%92%93%106%94.2%100%101%100.2%與同期比率2.3%-5.5%0.8%12.6%-13.3%11.1%9.9%13.

6、5%19.8%6.3%19.7%31.9%93.94hk$/h2002年營運效率目標值93.94hk$/h年平均目標達成率100.2%3.自社生產營業狀況年份1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年營業額（萬元）-$15590$21282$18833$18142月平均營業額$1,299$1,774$1,569$1,512增長率（%）36.5%-11.6%-3.63%歷年最底4.工模加工營業狀況年份1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年營業額（萬元）-$1001$1269$1218.3$1364$841月平均營業額$83.42$105

7、.75$101.53$113.67$70.08增長率（%）26.8%-4.0%12.0%-38.35%5. 工模新樣板情況 只在2002年有新產品增加的客戶YEARcustom合計 1234567891011122002Celestica7522002Futaba207132002Krp332002Kyowa112002Merkle-Korff222002Okayama772002Setec112002Wkk112002新雷歐442002Micas222002Motor Sports332002Xerox(Acro)4420012002年均有新產品增加的客戶customYEAR合計 12345

8、6789101112RICOH200152511310141820023024131154141ARTESYN200124266822002402497XEROX(ACM)200110102002237383113WONGS20011726362002123454Fujixerox(SZ)200151211200272226TDS20018151120025311信 濃2001116121120025221COMPUTIME200122200281341SIEMENS20018332200222TALLY200150112921162002111小結（基礎資料來源工程部每周工模交版資料）1）

9、2001年有新產品增加的客戶25家2002年有新產品增加的客戶為26家。2） 2001年增加新產品293款2002年增加新產品236款(其中有21款只做模具不生產)。3） 2002年自社增加新產品215款外發文生新產品21款只做模具不生產新產品21款。4） 新產品的增加2002年少于2001年。6.客戶狀況分析1）本年度業績增長及下降情況首10名較大增幅客戶，以營業額全年超過100萬元為對象（以百分比計算）客戶名稱2001年產值2002年預計產值增減金額變化比1Yokogawa(Jp Aglient)$44,483.00$1,201,967.00$1,157,484.0026倍2Futaba$

10、257,787.00$2,743,501.00$2,485,714.009.6倍3Xerox(Flextronic)$1,101,030.00$9,893,546.00$8,792,516.008.0倍4OKI$691,700.00$1,847,108.00$1,155,408.001.67倍5Astec(MKS)$1,968,636.00$3,882,263.00$1,913,627.0097%6Siemens$1,283,348.00$2,294,997.00$1,011,649.0079%7Copyer$2,929,746.00$4,590,744.00$1,660,998.0057%8SETEC$2,095,803.