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全面预算管理制度目录第一章总则2第二章预算的管理机构7第三章预算管理体系9第四章预算的编制11第五章预算的执行、调整18第六章预算执行的控制19第七章预算的分析、考核与奖惩20第八章附则21第一章 总.
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资本性支出预算表办公设备及其他编制时间.预算期间：单位:元设备名称及规格合同编号合同总金额累计已付款本期预计购置量预计本期支付金额项目编号及名称备注单位 单价 数量 金额 预计支付前期欠款 预计支付本.
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销售收入及回款预算表编制部门：预算期限：金额单位：元品名及规格销售收入销售回款预计本月应收余额单位预计销售量单价预计收入 其中：本月铺货金额预计上月应收余额前期回款 当期回款上旬中旬下旬全月合计审批：.
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财务bp是什么意思？财务bp（business partner）是业务伙伴的意思。财务bp是连接财务与业务两个部门之间的关键纽带，负责这个岗位的人既要懂财务，又要懂业务，做到业财融合。总的来说是把公司.
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部门相关费用计划总裁办费用项目 计划月份人力企管中心体检费2013年8月财务管理中心商业保险2013年3月审计中心旅游费2013年8月规划设计部开发管理部工程管理部成本管理部商业发展部营销策划部项目部.
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主官的责任是获取胜利主官的责任是获取胜利！全营一杆枪是为打下飞机全营一杆枪是为打下飞机！财经管理部下一步的变革，不是追 求我们要做成世界第一、世界第二的高 水平的财务，而是要要建立对建立对业业务作战最.
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该表格式由商业发展部自行设计应包括商业发展部管辖的集团所有何租物业附附表表：2 2返回 其其他他业业务务收收入入现现金金预预算算表表编编制制单单位位：广广东东*有有限限公公司司预预算算年年度度：201.
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采购资金预算表类别预计期初资金占用本期预增采购资金预计耗用量预计期末资金占用上旬中旬下旬合计原材料00包装物00备损件00其它物料00合计0
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全面预算启动作业指引1.0 目的1.1 确保公司预算启动会议按时顺利召开，确保预算委员会成员均参加年度预算会议；1.2 确保各部门、各子公司（以下除非特指只称各部门）在事先充分准备的基础上参加会议；1.
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预算损益表制表部门：预算期限单位：元项目行次本期数目来源备注商品销售收入（含税）1减：销售费用2 商品销售成本3 商品销售税金及附加4 应缴增值税销项税5商品销售利润6减：管理费用7 （其中财务费用.
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销售数量销售收入变动成本固定成本总成本销售利润盈亏平衡额当前销售收入000520000520000-520000#N/A#N/A507125026797.125520000546797.13-4755.
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原辅材料及包装材料需求预算表编制部门：第 张，共 张预算期间：品名规格计量单位 预计单价 预算依据 需求数量 预计金额备注审批：
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每百件产品直接人工定额产品名称及规格：1、工序（岗位）名称2、定员人数3、工价4、每件产品人工定额5、每百件产品人工定额审批：
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燃燃料料及及动动力力需需求求预预算算表表制表部门：项目预计本期耗用数量本期采购数量预计单价总金额煤油类水电合计0
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附附表表：一一-4-4返回主主营营成成本本支支出出现现金金预预算算明明细细表表0 0项目名称项目预算总额上年余额本年预计现金流出量本年结转额本年余额应付帐款预算责任人季季度度季季度度季季度度季季度度合.
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全面预算管理文件之五XXX集团XXX管理单元200X年预算编制说明书编报单位：XXXX有限公司 一、 业务前提条件1
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历史数据计算过程计算结果年份季度主营业务收入四季移动平均年份第一季度1998132199824019990.8736141.381.474320000.9442843.880.6382同季平均0.91.
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业务单元年度计划表业务单元营销工作年度计划表实施明细20 年度计划制表日期 年 月 日销售部部长主要销售产品上级主管工作目标重点销量基本目标销量奋斗目标新客户开发数量新客户开发销量库存量其他第一季度第.
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预留编码：制制造造费费用用预预算算表表编制部门编制日期第 张，共 张预算期间序号费用项目预算依据 上旬中旬下旬全月合计1燃料及动力2变动费用劳动保护费3固定费用非记件人员工资4非记件人员福利费5折旧费.
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低值易耗品及办公用品需求预算表编制部门：第 张，共 张预算期间：品名及规格计量单位预计单价预算依据需求数量预计金额合计审批：
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每每周周经经营营数数据据汇汇报报 20152015年年6 6月月 第第3 3周周 （6 6月月1313日日-6-6月月1919日日）一一、损损益益项项目目本本月月预预算算截截止止到到上上周周五五实实际.
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资本性支出预算表生产设备编制时间2002.5.28.预算期间：2003单位:元设备名称及规格合同编号合同总金额累计已付款本期预计购置量预计本期支付金额项目编号及名称备注单位 单价 数量 金额 预计支付.
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附附表表：5返回 处处置置非非流流动动资资产产收收入入现现金金预预算算表表预预算算年年度度：20132013年年单单位位：万万元元名名称称原原值值已已提提折折旧旧（摊摊销销）帐帐面面净净值值全全年年预.
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能能源源投投资资项项目目成成本本预预算算表表 制表时间:内部项目编号：单位：万元填写说明项目名称项目编号1、注意选择单位：元或者万元。项目经理项目起至时间：2、投资金额填写含税的金额，如遇部分合同金.
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易拉罐下料优化模型数据输入模模式式罐罐身身个个数数底底、盖盖个个数数余余料料损损失失量量（cmcm2 2）冲冲压压时时间间（秒秒）可可供供量量模式1110222.751.550000模式224183.
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研发费支出预算表.编制时间预算期间：单位:元项目名称合同编号合同总金额累计已付款预计本期支付款 其中：上旬中旬下旬项目编号及名称备注审核制表
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航运货机最优化装运模型1数据输入仓仓位位最最大大载载重重（吨吨）最最大大容容积积（米米3 3）货货物物品品类类重重量量（吨吨）单单位位容容积积（吨吨/米米3 3）单单位位利利润润（元元/吨吨）前仓10.
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各各部部门门资资本本性性预预算算明明细细汇汇总总表表编制部门：.第 张，共 张单位:元部门项目编号项目总金额预计本期支付今额累计付款备注预计支付前期欠款 预计支付本期欠款合计其中:上旬中旬下旬生生产产.
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项目资料项目投资额净现值A200151B230100C350260AD330200BE280130CF600280D利率15%15E项目关系F方案方案方案方案关系互依互斥投资资金限制第0年750项目第.
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销售数量销售收入变动成本固定成本总成本营业利润盈亏平衡额 当前销售收入000130000130000-130000#N/A#N/A505400026000130000156000-102000#N/A.
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项目本期销售收入30000.00净利润18000.00留存利润7233.00股东权益5162.00负债9666.00本期预期增长率-销售净利率60.00%资产周转率2.023权益乘数2.873收益留存.
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集团销售费用预算汇总表编制部门：单位：元类别费用项目分公司合计总部合计总计占收入%比上年同期+、上旬中旬下旬合计上旬中旬下旬合计上旬中旬下旬合计固定费用一、经常性项目租赁费广告费其中：媒体广告宣传物品.
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息税前利润5无风险报酬率10%平均风险必要报酬率14%所得税率40%债务市场价值债务资本成本权益b值00%1.2210%1.25410%1.3612%1.4814%1.551016%2.1债务规模为6.
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产品成本预算编制部门：产品名称及规格生产数量 直接材料直接人工制造费用预算制造成本每件定额预算金额每件定额预算金额分配比例单位成本总成本单位成本总成本合计审批：制表
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股票投资组合模型数据输入股票1股票2股票3预期回报21%30%8%风险（标准差）25%45%5%联合风险（协方差）股票1股票2股票3股票10.04-0.005股票2-0.01股票3方案输出股票1股票2.
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5%25666%23437%21478%19759%182210%168711%156712%146013%136414%127815%1201变量发行日1998/4/1到期日2015/4/1票面利率.
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决决策策变变量量利率23%某项业务的初期投资19715第一年的净收入10,232.00第二年的净收入10,384.00第三年的净收入9,230.00第四年的净收入1,581.00第五年的净收入-决决策.
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决决策策变变量量年耗用量61每次现金交易成本54有价证券年利率5%决决策策目目标标最佳现金持有量362.99最最佳佳现现金金持持有有量量为为362.99,362.99,此此时时可可取取得得最最小小成成.
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全全面面预预算算编编制制工工作作计计划划序序号号步步骤骤类类别别任任务务项项任任务务内内容容成成果果关关键键控控制制点点主主责责领领导导责责任任部部门门备备注注1启启动动 统筹 全面预算工作启动发布全.
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项目本期销售收入2850.00净利润2482.00留存利润18050.00股东权益6000.00负债5034.00本期预期增长率-销售净利率87.09%资产周转率0.258权益乘数1.839收益留存率.
