财税03-采购预算表.xls

1、 X X 公 司采购预算编编 制制 部部 门门：采采购购管管理理部部关关联联表表-物物料料消消耗耗量量录录入入表表-期期末末库库存存量量录录入入表表-物物料料采采购购价价录录入入表表-付付款款政政策策录录入入表表-采采购购提提前前期期预预算算表表-期期初初库库存存量量预预算算表表-期期末末库库存存量量预预算算表表-采采购购到到货货量量预预算算表表-采采购购订订货货量量预预算算表表-物物料料采采购购价价预预算算表表-物物料料到到货货额额预预算算表表-物物料料订订货货额额预预算算表表-采采购购付付款款额额采采购购预预算算编编制制说说明明采采购购预预算算编编制制说说明明一一、预预算算目目的的 1、2

2、、3、4、一一、预预算算内内容容 1、采购预算由材料期末库存量预算、单位采购价预算、采购到货量预算、采购订货量预算、采购订货额预算、采购到货额预算、采购付款预算等七部分组成。2、采购预算需要按订货提前期和付款政策分类列示，各表填列顺序应保持一致。3、根据重要性原则，主要原材料按材料名称分别列示，非主要原材料可以合并列示。列示内容应与生生产产预预算算中中“物物料料清清单单”协调一致。二二、编编制制部部门门 采购预算由组织和实施公司采购计划的采购管理部牵头进行。三三、采采购购预预测测 1、综合考虑公司生产需求情况，采购订货提前期、材料安全库存量等因素对材料期末库存量进行合理预测。2、依据生产部门的

3、生产计划，结合材料期末库存量、采购订货提前期等因素对采购到货量和采购订货量进行合理预测。3、根据各种材料市场供需状况、公司在市场中的地位及谈判技能等对材料采购价格进行合理预测。4、根据付款政策对材料付款情况进行预测。四四、勾勾稽稽关关系系 1、各材料期末库存量=安全库存量。2、各材料采购到货量=材料期末库存量+材料消耗量-材料期初库存量。“材料消耗量”取自“生产预算”中，材料本期期初库存量是上期期末库存量。3、各材料采购订货量根据材料采购到货量结合采购订货提前期推导确定。4、各材料采购订货额=材料采购订货量*材料单位采购价。5、各材料采购到货额=材料采购到货量*材料单位采购价（指订货时的材料单

4、位采购单价）。6、材料采购付款=材料采购订货额*付款政策“付款率”。五五、填填列列方方法法 1、根据对材料期末库存量的合理预测填列“材料期末库存量预算假设”。2、根据生产部门（生产管理部）对材料消耗量的预算填列“产品材料消耗量预算”表。3、根据对材料采购单价的合理预测填列“材料采购单价预算假设”。4、根据材料付款政策填列“材料付款政策预算假设”。5、根据材料采购提前期填列“材料采购提前期预算假设”。6、相关预算表有勾稽关系自动计算生成。六六、表表格格操操作作步步骤骤与与说说明明返回步步骤骤表表格格1 1封面2 2采购预算编制说明3 3关联表-外部数据支持4 4录入表-采购预算假设5 5采购预算

5、表采采购购预预算算编编制制说说明明 1、采购预算由材料期末库存量预算、单位采购价预算、采购到货量预算、采购订货量预算、采购订货额预算、采购到货额预算、采购付款预算等七部分组成。2、采购预算需要按订货提前期和付款政策分类列示，各表填列顺序应保持一致。3、根据重要性原则，主要原材料按材料名称分别列示，非主要原材料可以合并列示。列示内容应与生生产产预预算算中中“物物料料清清单单”协调一致。采购预算由组织和实施公司采购计划的采购管理部牵头进行。1、综合考虑公司生产需求情况，采购订货提前期、材料安全库存量等因素对材料期末库存量进行合理预测。2、依据生产部门的生产计划，结合材料期末库存量、采购订货提前期等

6、因素对采购到货量和采购订货量进行合理预测。3、根据各种材料市场供需状况、公司在市场中的地位及谈判技能等对材料采购价格进行合理预测。2、各材料采购到货量=材料期末库存量+材料消耗量-材料期初库存量。“材料消耗量”取自“生产预算”中，材料本期期初库存量是上期期末库存量。3、各材料采购订货量根据材料采购到货量结合采购订货提前期推导确定。4、各材料采购订货额=材料采购订货量*材料单位采购价。5、各材料采购到货额=材料采购到货量*材料单位采购价（指订货时的材料单位采购单价）。6、材料采购付款=材料采购订货额*付款政策“付款率”。1、根据对材料期末库存量的合理预测填列“材料期末库存量预算假设”。2、根据生

7、产部门（生产管理部）对材料消耗量的预算填列“产品材料消耗量预算”表。3、根据对材料采购单价的合理预测填列“材料采购单价预算假设”。4、根据材料付款政策填列“材料付款政策预算假设”。5、根据材料采购提前期填列“材料采购提前期预算假设”。操操作作1.点击按钮录入预算假设、查阅预算编制说明及预算结果。2.仔细阅读说明，了解与采购预算相关的各项内容。3.按照与采购预算关联的数据填写“外部数据支持关联表-XX”。4.按照采购预算编制方法填写“采购预算假设录入表-XX”。5.查看“采购预算表预算表-XX”。1、采购预算由材料期末库存量预算、单位采购价预算、采购到货量预算、采购订货量预算、采购订货额预算、采

8、购到货额预算、采购付款预算等七部分组成。3、根据重要性原则，主要原材料按材料名称分别列示，非主要原材料可以合并列示。列示内容应与生生产产预预算算中中“物物料料清清单单”协调一致。2、依据生产部门的生产计划，结合材料期末库存量、采购订货提前期等因素对采购到货量和采购订货量进行合理预测。2、各材料采购到货量=材料期末库存量+材料消耗量-材料期初库存量。“材料消耗量”取自“生产预算”中，材料本期期初库存量是上期期末库存量。3.按照与采购预算关联的数据填写“外部数据支持关联表-XX”。关关联联表表-产产品品物物料料消消耗耗量量特别说明：此表是采购部门确定在预算期材料采购到货数量的必备表；表中的数据由采

9、购部门从生产部门（生产管理部）获取并填列。编编制制单单位位：采采购购管管理理部部材料类别材料20年合计20年1季度20年1季度1月材料类别-AA材料材料类别-BB材料材料类别-CC材料材料类别-DD材料材料类别-EE材料材料类别-FF材料材料类别-GG材料材料类别-HH材料材料类别-II材料材料类别-JJ材料材料类别-KK材料材料类别-LL材料材料类别-MM材料材料类别-NN材料材料类别-OO材料材料类别-PP材料材料类别-QQ材料材料类别-RR材料单位负责人：审核人返回20年2季度20年3季度20年4季度2月3月编制人：特别说明：此表是采购部门确定在预算期材料采购到货数量的必备表；表中的数据

10、由采购部门从生产部门（生产管理部）获取并填列。20年1季度材材料料期期末末库库存存量量预预算算假假设设编制单位：采购管理部 单位负责人：审核人：编制人：编制日期：年 月 日填写说明：1、浅黄色单元格填写历史及预测数据。粗横线上填写差异或预算依据说明，每行文字尽量不要超过粗横线范围，如空间不够，可在其下插入适量的行以供填写。2、差异原因说明，正数代表期末库存量增加，负数代表期末库存量下降，无论增加或下降都需要说明原因。3、月/季度期末库存量差异超过10%时必须对说明差异进行分析说明。1 1、物物料料类类别别-AA-AA材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加

11、率B预算期期末库存量C=A*（1+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：2 2、物物料料类类别别-BB-BB材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（2+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：3 3、物物料料类类别别-CC-CC材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（3+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：返回返回4 4、物物料料类类别别-DD-DD材材料料项项 目目2019年12月

12、20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（4+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：5 5、物物料料类类别别-EE-EE材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（5+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：6 6、物物料料类类别别-FF-FF材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（6+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：7 7、物物料料类类别别-GG-G

13、G材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（7+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：8 8物物料料类类别别-HH-HH材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（8+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：9 9、物物料料类类别别-II-II材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（9+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：

14、1010、物物料料类类别别-JJ-JJ材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（10+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：1111、物物料料类类别别-KK-KK材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（11+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：1212、物物料料类类别别-LL-LL材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（12+B）库存量差异C

15、-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：1313、物物料料类类别别-MM-MM材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（13+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：1414、物物料料类类别别-NN-NN材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（14+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：1515、物物料料类类别别-OO-OO材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B

16、预算期期末库存量C=A*（15+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：1616、物物料料类类别别-PP-PP材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月项项 目目2019年12月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（16+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：1717、物物料料类类别别-QQ-QQ材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（17+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：1818、物物料料类类别别-RR-RR材材料料项项 目目2019年12月20年1季度1月2月历史期末库存量A预计增加率B预算期期末库存量C=A*（18+B）库存量差异C-A-*月月/季季度度重重大大差差异异说说明明：20年2季度20年3季度20年4季度3月-20年2季度20年3季度20年4季度3月-20年2季度20年3季度20年4季度3月-材材料料期期末末库库存存量量预预算算假假设设编制单位：采购管理部 单位负责人：审核人：编制人：编制日期：