上年与本年对比余额表2009.8.19.xls

1、编号目录1备用2资料3汇总数据4起52年61年7止目目录录地地址址：D:富奥专项资料（630）新建文件夹年余额E:程序试验数据地区北京鸿拓园艺有限公司.xlsE:程序试验数据地区北京华垦贸易公司.xlsE:程序试验数据地区北京华垦实业公司.xlsE:程序试验数据地区北京华沃贸易有限公司.xlsE:程序试验数据地区北京凯迪饲料有限公司.xlsE:程序试验数据地区北京科航技贸发展公司.xlsE:程序试验数据地区北京垦通农业物资有限责任公司.xls北京鸿拓园艺有限公司北京鸿拓园艺有限公司.xls北京华垦贸易公司北京华垦贸易公司.xls北京华垦实业公司北京华垦实业公司.xls北京华沃贸易有限公司北京华

2、沃贸易有限公司.xls北京凯迪饲料有限公司北京凯迪饲料有限公司.xls北京科航技贸发展公司北京科航技贸发展公司.xls北京垦通农业物资有限责任公司北京垦通农业物资有限责任公司.xlsD:富奥专项资料（630）新建文件夹年余额2008科目余额表.xlsD:富奥专项资料（630）新建文件夹年余额科目余额表2009.xls2008科目余额表科目余额表20092008科目余额表.xls科目余额表2009.xls需转入工作表名称：#REF!工作簿数量2选择数据列：jbd科目编码辅助编码科目名称660301660301财务费用-利息收入6603010166030101财务费用-利息收入-厂内收息66030

3、10266030102财务费用-利息收入-厂外收息660302660302财务费用-利息支出6603020166030201财务费用-利息支出-厂内付息6603020266030202财务费用-利息支出-厂外付息660303660303财务费用-汇兑损益660305660305财务费用-现金折扣660306660306财务费用-金融机构手续费上年数本年数-84,674.71-8,263.82-60,443.87-3,799.93-24,230.84-4,463.892,651,603.69727,283.262,579,901.65676,576.2671,702.0450,707.00245

4、,207.40-4,790.67-750.002,440.00590.00!会计科目 会计科目名称!月初余额!0 10011001库存现金00900.29900.29 114269.20 10021002银行存款0044076864407686 363764950 100201100201银行存款-工行00771459.9 771459.9 184039910 100210100210银行存款-财务公司 0036362263636226 179725040 10021001 10021001 银行存款-财务公司-收入户000015857020 10021002 10021002 银行存款-财务

5、公司-支出户0036362263636226 163868020 10161016厂内存款0048549584854958 449234660 101601101601厂内存款-结算户00-1.8E+07-1.8E+07 449234660 101602101602厂内存款-补亏户0023295316 2329531600 10181018备用金002000020000391480 101801101801备用金-差旅费001500015000150000 101801 备用金个人小计501500015000150000 101801 09 孙贵林51125.22125.2200 101801

6、 14 喻隆51-3000-300080000 101801 25 安玉萍51-830-83000 101801 39 王克明5183083000 101801 44 许天峰510070000 101801 58 孙贵林51-125.22-125.2200 101801 79 李海燕513000300000 101801 85 蒋会毅51150001500000 101803101803备用金-周转金0050005000241480 101803 备用金个人小计5050005000241480 101803 01 陶英510070940 101803 09 孙贵林51005000 101803

7、 11 李登来510078250 101803 14 喻隆51300030004200 101803 19 李淑霞515000500000 101803 52 孙丽娟51001440 101803 53 焦福军510015000 101803 73 夏国光51001800 101803 75 王英男51002000 101803 77 赵鸿雁510021760 101803 79 李海燕51-3000-300000 101803 81 尹泽君51001650 101803 84 张俊标51002000 101803 85 蒋会毅51008170 101803 93 李岩51007020 101

8、803 B4 孙立敏51003600 101803 B5 阚方荷510016000 101803 B6 张冠威51002650 11211121应收票据00200000200000 176115670 11221122应收账款0015087766 15087766 341688210 1122 客户小计4015087766 15087766 341688210 1122 CAF036 绥化众利汽车零部件制造有限公司4100 228964.30 1122 CLXS0082 泰州春兰销售公司4100 75790.510 1122 CWGM0088 吉林省春威工贸集团有限公司41120909.3 1

9、20909.300 1122 DYQC0159 中国第一汽车集团公司吉林轻型车厂41113963.4 113963.400 1122 DYQC0161 中国第一汽车集团公司技术中心410087102.50 1122 DYQC0176 一汽哈尔滨轻型汽车有限公司4100 11029.590 1122 DYQC0179 中国第一汽车集团进出口公司41180891818089184766870 1122 FAQC0200 富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司4100 28020.330 1122 FCHI2707 美国万国公司4113783981378398 547338.40 1122 HLQC0

10、331 安徽华菱汽车股份有限公司41269998.3 269998.3 742790.90 1122 KMQC2697 马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司41004165.20 1122 LHG68 公主岭市恒昌金属制品加工厂4100 144227.10 1122 LLE03 无锡裕能钢管有限公司4100149.40 1122 LSKU1273 临时客户416400640048000 1122 LYFB0568 长春良益非标制造厂4110782.410782.400 1122 QCYJ0644 长春汽车研究所中实改装车厂41124001.3 124001.300 1122 QQSY0666 青岛

11、青汽实业有限公司汽车配件经销处413838.773838.7700 1122 THDZ0778 江西昌河天海电装有限责任公司41215681321568134073200 1122 TZCL1280 南京徐工汽车制造有限公司4175905.51 75905.5100 1122 TZQC0811 柳州特种汽车厂41241864.6 241864.6 537257.60 1122 W03P117 吉林永兴锻造有限公司41385818.6 385818.600 1122 XJJS0865 济南新金景商贸有限公司41349505.7 349505.7-1030000 1122 XYFA0887 长春旭

12、阳富奥江森汽车座椅骨架有限责任公司417631.027631.0200 1122 YQHT0965 一汽红塔云南汽车制造有限公司4151438.09 51438.0917909.10 1122 YQJC0966 一汽轿车股份有限公司410.010.0191.960 1122 YQJF0975 一汽解放汽车有限公司41111384111384 108995530 1122 YQJF0977 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司4111503211503200 1122 YQJF0983 一汽解放青岛汽车厂410049273590 1122 YQJS0985 长春一汽建设工业有限公司4115143.3

13、1 15143.3100 1122 YQNY1285 一汽吉林轻型车厂农用车有限公司418342.198342.1900 1122 YQQX1020 长春一汽汽车有限公司41364962.3 364962.3 21255.020 1122 YQSH1025 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司汽研联合改装车分公司41300003000000 1122 YQSH1040 长春一汽四环车架有限公司41989964.5 989964.500 1122 YQSH1067 长春一汽四环汽车制动器有限公司4139678.82 39678.8200 1122 YQYD1103 一汽解放汽车有限公司变速箱分公司

14、41314082.5 314082.5 65297.110 1122 YQZY1110 一汽专用汽车有限公司41134066613406669931480 1122 YTJS1124 吉林元通金属防腐特种技术有限公司4113931.62 13931.6200 1122 ZXQC1196 中国重汽集团济南特种车有限公司4165433.07 65433.0700 1122 ZXQC1197 中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司4122100282210028 100971890 1122 ZXQC1198 中国重型汽车集团济南商用车有限公司411709986170998637932720 1122

15、 ZXQC1202 陕西重型汽车有限公司41652945.6 652945.6 161104.50 11231123预付账款00242529.1 242529.12529500 112301112301预付账款-材料00242529.1 242529.12500000 112301 供应商小计30242529.1 242529.12500000 112301 CAF15 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司31242529.1 242529.12500000 112301 分管会计小计50242529.1 242529.12500000 112301 01 材料会计51242529.1 24252

16、9.12500000 112301 02 备件会计51-16.5-16.500 112301 03 资产会计5116.516.500 112309112309预付账款-其他000029500 112309 LSKU1273 临时客户310029500 112309 04 费用会计510029500 12211221其他应收款001587226158722631321950 122103122103其他应收款-垫付款、欠款0094501.27 94501.2780000 12210301 12210301 其他应收款-垫付款、欠款-装备部-刘学军005920592000 12210302 12210302 其他应收款-垫付款、欠款-工具科-娄兵0064581.27 64581.2700 12210305 12210305 其他应收款-垫付款、欠款-李玉梅00100001000000 12210307 12210307 其他应收款-垫付款、欠款-沈宇009500950000 12210310 12210310 其他应收款-垫付款、欠款-梁学峰002000200000 12210311 12