92基金理财收益计算-自动显示盈亏.xlsx

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资源描述：: 基金理财收益计算 Calculation of fund returns必填项基金代码基金名称申购日期申购金额申购费率（0-2%）申购单位净值000020景顺长城品质投资混合2021/3/528001%3.739003096中欧医疗健康混合C2021/2/1030001%4.058005827易方达蓝筹精选混合2021/1/1828901%3.0143163406兴全合润混合2020/12/2938001%1.9411000020景顺长城品质投资混合4426028000.013.739基金有风险，投资需谨慎内容仅供参考，不构成任何的投资建议计算结果分红总额赎回费率（0-2%）赎回单位净值申购手续费申购份额赎回手续费0.50%3.90527.72741.4514.48100.50%3.45729.70731.9612.650.50%2.918128.61949.2713.850.50%2.060437.621938.2719.970.0053.90527.72741.4514.48赎回金额盈亏额总收益率2880.88 80.882.89%2517.74-472.26-15.74%2756.22-133.78-4.63%3973.64 173.644.57%2880.88 80.882.89%基金有风险，投资需谨慎内容仅供参考，不构成任何的投资建议计算结果

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