2013年江南大酒店财务预算草案（DOC 12页）.doc

1、江 南 大 酒 店Jiang Nan Hotel江南大酒店预算草案浙 旅 集 团 酒 店 管 理 公 司Managed by zhe Jinag Tourism Group备 忘 录致：江南投资发展有限公司董事会由：江南大酒店总经理阮麟书事宜：江南大酒店财务预算草案日期：200x年10月 17日 GM/200x/003江南大酒店财务预算草案随着试营业日期的确定，酒店大量的费用将会产生，为此预算出酒店前期费用是十分必要的，总预算为1510万元，具体如下： 一、土地施工费用尚需支付的款项见附（一）。二、开业前酒店采购费用见附（二）。三、开业筹备费及流动资金见附（三）。一、江南大酒店土地，施工费用尚

2、需支付的款项如下：附（一）1、供电系统： 60万元2、供热系统： 50万元3、供水系统： 3万元4、排污费用： 5万元5、大理石材料费： 100万元6、电梯安装费： 10.5万元7、大堂旋转门： 35万元8、消防系统： 140万元9、锅炉设备： 20万元10、幕墙材料： 50万元11、油漆费： 40万元12、木工的工资： 43.5万元13、泥工，水电工费： 38万元14、水泵费： 3万元15、大玻璃费： 22万元16、塑钢费： 10万元17、架子工费： 10万元18、装璜材料费： 100万元19、监理费： 15万元20、桑拿，游泳池设备费： 7万元21、开关费： 11万元22、支付医院及内蒙计

3、委投资公司费： 243万元 合计：1016万元二、开业前酒店采购费用 附（二） 1、房务部 客房部 162.26万元PA 10万元前厅部 34万元2、财务部 7万元3、工程部 1万元4、人事部 20万元5、餐饮部 99万元6、保安部 1.5万元 7、汽车（2台）： 40万元 合计：374.76万元三、开业筹备费及流动资金 附（三） 1、招聘费用：1）、广告和手续费：1万元2）、培训费用： 3万元3）、录用人员工资：170名500元/月=8.5万元/月录用人员外餐费：170名（330天）=1.53万元/月4）、差旅费用：0.6万元（考察生源可能需去周边地区招工）2、差旅费用（考察供应商）：0.6

4、万元3、业务招待费：2万元4、开业前的礼品及布置：2万元5、酒店开业流动资金：100万元合计约：119.23万元人事部采购费用预算序号摘 要金额/万元备 注1员工制服17员工工衣、员工工鞋、衬、袜等2设备3考勤机、数码像机、摄像机、手提电脑、投影仪总计20保安部采购费用预算序号摘 要金额/万元备 注1保安设备1.5对讲机、电子巡更钟总计1.5工程部采购费用预算序号摘 要金 额/元备 注1工具类5000元人字梯、工具箱、钣手、钳、电流表、万用表等2机械类5000元工作台、切割机、疏通机、枪、钻、磨光机、龙门架等合计10000元前厅、PA组采购清单(开办费)序号摘 要金额备注1前厅部份160000

5、.00房价屏、日历综合屏、外汇兑汇表、指示牌、行李车、雨伞架、贵重物品保险箱、大堂副理桌椅、平面导向图、轮椅、烘手机、中心艺术品、标识牌、旅游信息电子查询2PA组100000.00洗地毯机、吸水机、榨水机、吹干机、大垃圾筒、尘推及各类洗涤剂、消毒水、不锈钢擦亮剂等，通讯设备3电脑系统180000.00酒店内各营业点、商务中心合计440000.00客房采购清单(开办费)序号摘 要金 额备 注1一次性消耗品类195423.00洗发液、沐浴液、牙具、梳子、浴帽、拖鞋、擦鞋纸、火柴、垃圾袋、针线包、剃须刀等2客房用品类125482.00衣架类、皂液器、洗衣袋、手电筒、衣刷、鞋拔、防滑垫、阻燃垃圾筒、毛

6、巾篓、鞋篮、雨伞等3固定资产类366595.00壁画、话机、全身镜、化妆镜、饮水机、吸尘器、工作车、开水车、地称、会议桌椅、制冰机、服务指南、对讲机等4印刷品类63631.00安全须知、宣传册、房价表、电话本、洗衣单、请速打扫、送餐牌、晚安卡、收视指南、消防指南等5玻璃器皿59246.00皂碟、烟缸、茶具、果盘、酒具6电视机373000.0025寸、29寸含餐厅、卡拉OK厅7棉织品类439238.00床单、棉被、枕芯、毛毯、毛巾类、被套、枕套8席梦思、窗帘另计总计1622615.00财务部采购费用预算序号摘 要金额/元1办公用品(全酒店)5000元计算器、告示板、文具、帐册2办公设备(全酒店)

7、30000元桌子、椅子家具、保险箱、文件柜等3仓库类设备5000元磅秤、人字梯、平板车、货架等4印刷品(全酒店)20000元各表单及宣传品5保险柜10000元总台保险柜(客用和自用)、贵重物品保险箱合计70000元餐饮部筹备资金预算序号摘 要金额/万元1厨房设备(中西餐厨具、烧烤等)35402鱼池(增氧、空调等)343中式瓷器砂锅84布草(小香巾、口布、抬面布、围裙等)35餐厅设备(自助餐炉、电器用品等)2.56餐厅用品(金餐具、转台、玻璃托盘)87咖啡吧用品(摇酒器、咖啡炉、机等)58餐厅厨房用具(塑料筐合、推车、洁卫用品)6.59餐椅桌抬面(中西餐厅桌、椅、圆台等)1510钢琴511其它(不包括衣架、窗帘、电话、电脑)2合计99开业前采购清单序号摘 要金额/元备注1大堂用品2500签到本、签到笔、毛笔、胸花、礼品券、砚台/墨、请帖、留言本2大堂布置及剪彩12000红地毯、彩旗、剪刀、鞭炮、横幅、氢气球、彩球、直幅、国旗、店旗、旅游标志旗、汽球、彩带、红绸布3外聘乐队50004不可预见费50005餐饮部成本500006会议室的布置费用20007开业礼品20000总计9650011