公司本年度预算计划(含租金)(xls).xls

1、计划每个月的每个部门工作人员编制部门7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月人事行政012222222222财务022222222333信息334444444444业务011141414202020303030市场012333444444总经办111111111111合计4912262626333333444444福利费用1251.42815.563754.088133.848133.848133.84 10323.72 10323.72 10323.72 13764.96 13764.96 13764.96开始时只对广州市老八区的商家进行签约，海珠、芳村、荔湾、越秀、东山、天河

2、、白云、黄埔，其中黄埔也可以晚些启动。因此在人力配备上是每区2人，荔湾和越秀各一人。这样初期可以先招聘12个业务人员。一个业务经理和一个文员.根据实际服务情况，决定是否增加业务人员，信息部外包给微奥，但必须有一人是属于公司的编制。同时根据网站的实际经营情况决定是否在市场部门增加广告业务人员。计划每月每部门工资福利成本部门7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月人事行政013002600260028003000300030003000300030003000财务028002800280030003000300030003000450045004500信息45004500700070

3、0080008000800080008000800080008000业务035003500204002070031100415004150042900559005590057900市场050007000900090009000900090009000900090009000总经办100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000合计145002710032900518005350064100745007450075900904009040092400业务经理试用期工资为3500,转正后为3800,业务员试用期工资为1300,

4、转正后为1500,财务出纳和仓管各1300的工资试用期过后为1500,市场部试用期工资为1500，转正后为1800，市场经理试用期工资为4500，转正后为5000，总经理工资为15000，但是目前只发10000。公司未来每月的人力成本预算7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月总成本15751 29915.56 36654.08 59933.84 61633.84 72233.84 84823.72 84823.72 86223.72104165104165106165累进成本20200 50115.56 86769.64 146703.5 208337.3 280571.2 3

5、65394.9 450218.6 536442.3 640607.3 744772.2 850937.2计划每个月的每个部门工作人员编制部门7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月人事行政012222222222财务022222222333信息334444444444业务011141414202020303030市场012333444444总经办111111111111合计4912262626333333444444福利费用1251.362815.563754.088133.848133.848133.84 10323.72 10323.72 10323.72 13764.96

6、13764.96 13764.96计划每个月的每个部门行政费用项目7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月办公用品500500500500500500500500500500500500办公设备5000050000200003000000000000办公家具5000000000000000交通费010001500750075007500105001050010500155001550015500通讯费50060031000324003240032400330003300033000340003400034000水电费10001000100010001000100010001000

7、1000100010001000租金700070007000700070007000700070007000700070007000其他100010001000100010001000100010001000100010001000合计1100006110062000794004940049400530005300053000590005900059000累进成本110000171100233100312500361900411300464300517300570300629300688300747300办公用品按各个月均摊处理计划每个月的每个部门工作人员编制部门4月5月6月7月8月9月10月

8、11月12月1月2月3月人事行政012222222222财务022222222333信息334444444444业务011141414202020303030市场012333444444总经办111111111111合计4912262626333333444444计划每个月的商家的签约数量7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月签约商家数量000400600450600600600600600600累计数量00040010001450205026503250385044505050计划每个月的有效会员的发展数量7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月会员顾问数量01

9、002002001001001005050505050累计会员顾问数量010030050060070080085090095010001050会员数量0100300500660021000240001700018000190002000021000累计会员数量1002005001000760028600526006960087600106600126600147600有效会员数量0100300500396010500120008500900095001000010500累计有效会员数量1002005001000496015460274603596044960544606446074960计划每

10、个月的经营性支出项目7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月积分券费用0003000000000000会员卡费用001500000015000000150000会员卡使用说明005000000500000050000商家地图0500000010000050000050000热线电话20000培训费005000000000000市场活动费用000100010002000500050005000500050005000扫街费用0合计050004500031000100012000250001000050005000300005000累进合计0500050000810008200094

11、000119000129000134000139000169000174000积分券的设计印刷成本有2.5/3.2/8.5/元100张/本，此处按3元/本计算，一次性印刷1万本，总成本在30000元。计划每个月的商家的签约数量7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月签约商家数量000400600450600600600600600600累计数量00040010001450205026503250385044505050计划每个月的有效会员的发展数量7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月会员顾问数量01002002001001001005050505050累计会员顾

12、问数量010030050060070080085090095010001050会员数量100100100100660021000240001700018000190002000021000累计会员数量100200300400700028000520006900087000106000126000147000有效会员数量100100100100396010500120008500900095001000010500累计有效会员数量100200300400436014860268603536044360538606386074360计划每个月的收入7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月

13、6月商家年费0005000500020000200002000030000300003000030000扣税后的年费0004500450018000180001800027000270002700027000积分券的收入00000 173366.7 313366.7 412533.3 517533.3 628366.7 745033.3 867533.3扣税后的积分券00000156030282030371280465780565530670530780780折扣差价00000 34673.33 62673.33 82506.67 103506.7 125673.3 149006.7 1735

14、06.7扣税后的折扣差价0000031206564067425693156113106134106156156个人会员年费0000074300134300176800221800269300319300371800其他广告收入000000050005000500050005000扣税后的广告收入000000045004500450045004500现金收入合计00050005000207236358436470536593936713636839636971936毛利合计00045004500123506208706273556346456413906484906559456积分券的收入以每个

15、会员每月拿到的积分券价值35元计算，折扣差价以积分券的20%计算。相关人员的提成7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月会员顾问的提成000007801.514101.5185642328928276.533526.523423.4业务员的年费提成0006756752700270027004050405040504050业务经理年费提成0001801807207207201080108010801080业务员积分券提成000001560.32820.33712.84657.85655.36705.37807.8业务经理积分券提成00000156.03282.03371.28465

16、.78565.53670.53780.78广告费的提成0000000900900900900900其他部门的奖金000000000000合计000855855 12937.83 20623.83 26968.08 34442.58 40527.33 46932.33 38041.98利润7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月毛利00045004500123506208706273556346456413906484906559456人力成本15751.36 29915.56 36654.08 59933.84 61633.84 72233.84 84823.72 84823.72 86223.72104165104165106165佣金成本000855855 12937.83 20623.83 26968.08 34442.58 40527.33 46932.33 38041.98行政成本1100006110062000794004940049400530005300053000590005900059000经营成本050004500031000100012000250