关于出差费用报销管理制度(DOC 4页).doc

1、 XXX公司文件文件抄送：关于出差费用报销管理制度本制度适用于委派XX公司船舶的船员 为控制费用，提高效率，规范船员的审批及报销标准，结合公司的实际情况，特制定如下制度。一、报销范围：本细则适用于船员报销。二、差旅费报销程序：经批准船员，分上船前及下船后2次将票据交给公司，票据包括交通费、体检费、住宿费等，并如实填写“费用报销单”，并列明事由、时间、线路后经审核，按费用报销程序予以报销。1、 交通费：包括面试及上船时的火车票、汽车票、轮船票、地铁票等（单独来的体检车票不给予报销）（1） 连续乘车8小时以上，公司负责报销硬卧车票；（2） 连续乘车在8小时以内（包括8小时），按硬坐票面额报销；（3

2、） 如乘飞机、软卧、动车必须经批准后，方可乘坐，否则按（1）或（2）标准报销，超支部分自负；（4） 交通费中不包括出租车费，如发生出租车费用，必须经批准后，方可乘坐，否则不予报销，给予报销时应注明时间、地点、事由等。2、体检费：只报销一年体检费用（红皮本），体检发票必需开本人姓名，开其他名称无效，不给予报销。（1）体检费大于等于400元的按400给予补助；（2）体检费小于等于400元的实报实销。3、住宿费：包括面试及上船时的（单独体检来的住宿不给予报销）（1）住在公司合作旅店的提供收据即可（收据开住宿者名称，开其他名字无效，不给予报销）（2）未住在公司合作旅店的按每人每天100元报销，需提供正

3、式普通发票证明住宿，超出部分自负（发票开住宿者名称，开其他名字无效，不给予报销）。（3）除以上情况外，另需开票名称的，我公司会提前通知，按公司通知开具发票，未接到通知的请按住宿者名称开具收据或发票。 4、餐费：不给予报销。（经批准的特殊情况除外，需提供发票，并注明用餐时间及人员）。三、出差费用标准 总体原则：对船员的补助费、住宿费和交通费实行“交通实报实销，住宿、体检给予补助”。 （1）交通费 项目 职务 等级交 通 工 具火车轮船长途汽车其余交通工具船员硬席三等按实报销按实报销公交、地铁（2）餐饮、住宿费： 项目 职务 等级餐饮住宿费早饭中饭晚饭住宿费船员不报销不报销不报销100元/天备注：

4、（1）住宿费超标部分，由个人自理。特殊情况超支由总经理决定是否报销。四、差旅费报销原则（1）船员上船前将上船的交通费、体检费、住宿费等票据统一交给公司；未携带的可以邮寄到公司，报销期限为1个月，超出时间不给予报销。（2）船员下船后将下船的交通费、住宿费等票据邮寄或交给公司，报销期限为1个月，超出时间不给予报销。五、差旅费报销有关注意事项 （1）船员不准坐飞机和超标准住宿，因公确需乘坐飞机（经济舱）、软席卧铺或高标准住宿的，须提前向公司申请并经批准，否则一律按火车票价或住宿基本标准执行；（2）出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需申请并报销时在发票上注明出发地和目的地；（3）订票手续费不得超过车船等票价的5%，退票、改签费因公司原因可以报销，其余情况不予报销；（4）票据遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由同行人员签字证实，并由财务按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。 以上诉说金额均为人民币。此规定自2017年10月10日起执行。 XXX公司2017年10月10日第 3 页 共 4 页