财务分析工作簿.xls

1、资产负债表 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位：资 产行次年初数期末数流动资产:货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收股利4 应收利息5 应收账款6 其他应收款7 预付账款8 应收补贴款9 存货10 待摊费用11 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 流动资产合计310.000.00长期投资 长期股权投资32 长期债权投资33 长期投资合计380.000.00固定资产:固定资产原价39 减:累计折旧40 固定资产净额410.000.00 减:固定资产减值准备42 固定资产净额430.000.00 工程物资44 在建工程45 固定资产清理46 固定资产合计500.000.00无形

2、资产及其他资产 无形资产51 长期待摊费用52 其他长期资产53 无形资产及其他资产合计600.000.00 递延税款 递延税款借项61Page 1资产负债表 资产总计670.000.00Page 2资产负债表会企01表2004年3月31日单位:元负债及所有者权益行次年初数期末数流动负债:短期借款68 应付票据69 应付账款70 预收账款71 应付工资72 应付福利费73 应付股利74 应交税金75 其他应交款80 其他应付款81 预提费用82 预计负债83 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动负债合计1000.000.00长期负债 长期借款101 应付债券102 长期应付款102

3、 专项应付款106 其他长期负债108 长期负债合计1100.000.00递延税款 递延税款贷项111 负债合计1140.000.00 所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)115 减:已归还投资116 实收资本(或股本)净额1170.000.00 资本公积118 盈余公积119 其中:法定公积金120 未分配利润121 所有者权益(或股东权益)合计1220.000.00Page 3资产负债表 负债和所有者权益(或股东权益)总计1350.000.00Page 4利润表行业类别：编制单位：项 目行次本月数一.主营业务收入1 其中：出口销售收入（自营或委托）2 减：销售折扣与折让3 主营业务收

4、入净额40.00 减：主营业务成本5 其中：出口销售成本（自营或委托）6 主营业务税金及附加7二.主营业务利润80.00 加:其他业务利润9 减:营业费用10 管理费用11 财务费用12 其中:利息支出(减利息收入)13 汇兑损失(减汇兑收益)14三.营业利润(亏损用-号)150.00 加:投资收益16 补贴收入17 营业外收入18 加：以前年度损益调整19 减：营业外支出20四.利润总额(亏损用-号)210.00 减：所得税22五.净利润(亏损用-号)230.00 补补 充充 资资 料料 项 目行次本月数1.期末全部职工人数（人）252.平均职工人数（人）263.工资总额（元）274.银行利

5、息支出数（元）285.增值税销项税额（元）296.增值税进项税额（元）307.增值税应纳税额（元）318.营业税（元）329.消费税（元）3310.资源税（元）3411.在管理费用中列支的税金（元）3512.减征所得税（元）3613.赊销收入净额372004年3月金额单位：元本年累计数去年累计数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年数上年数现现金金流流量量表表编制单位:公司名称2004 年项目行次上期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还2 收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计40.00 购买商品、接受

6、劳务支付的现金5 支付给职工以及为职工支付的现金6 支付的各项税费7 支付的其他与经营活动有关的现金8现金流出小计90.00经营活动产生的现金流量净额100.00二、投资活动产生的现金流量：11 收回投资所收到的现金12 取得投资收益所收到的现金13 处置固定资产、无形资产或其他长期资产收回的现金净额14 收到的其他与投资活动有关的现金15现金流入小计160.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17 投资所支付的现金18 支付的其他与投资活动有关的现金19现金流出小计200.00投资活动产生的现金流量净额210.00三、筹资活动产生的现金流量：22 吸收投资所收到的现金23 借

7、款收到的现金24 收到的其他与筹资活动有关的现金25现金流入小计260.00 偿还债务所支付的现金27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28 支付的其他与筹资活动有关的现金29现金流出小计300.00筹资活动产生的现金流量净额310.00四、汇率变动对现金的影响32 五、现金流量净额330.00单位:元本期数0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00利利润润分分配配表表单位名称：*年*月项目上年数本年数增加额增减百分比%一、净利润0.000.000.00#DIV/0!加:年初未分配利润0.00#DIV/0!年初未分配利润调整0.00#DIV/0!二、

8、可供分配的利润0.000.000.00#DIV/0!减：提取法定盈余公积0.00#DIV/0!提取法定公益金0.00#DIV/0!三、可供股东分配利润0.000.000.00#DIV/0!减：提取任意盈余公积0.00#DIV/0!优先股股利0.00#DIV/0!应付普通股股利0.00#DIV/0!四、未分配利润0.000.000.00#DIV/0!五、少数股东权益0.00#DIV/0!上年结构%本年结构%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

9、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资资 产产 负负 债债 表表 环环 比比 分分 析析 编制单位：资 产行次增减额增减百分比流动资产:货币资金10.00#DIV/0!短期投资20.00#DIV/0!应收票据30.00#DIV/0!应收股利40.00#DIV/0!应收利息50.00#DIV/0!应收账款60.00#DIV/0!其他应收款70.00#DIV/0!预付账款80.00#DIV/0!应收补贴款90.00#DIV/0!存货100.00#DIV/0!待摊费用110.00#DIV/0!

10、一年内到期的长期债权投资210.00#DIV/0!其他流动资产240.00#DIV/0!流动资产合计310.00#DIV/0!长期投资 长期股权投资320.00#DIV/0!长期债权投资330.00#DIV/0!长期投资合计380.00#DIV/0!固定资产:固定资产原价390.00#DIV/0!减:累计折旧400.00#DIV/0!固定资产净额410.00#DIV/0!减:固定资产减值准备420.00#DIV/0!固定资产净额430.00#DIV/0!工程物资440.00#DIV/0!在建工程450.00#DIV/0!固定资产清理460.00#DIV/0!固定资产合计500.00#DIV/0

11、!无形资产及其他资产 无形资产510.00#DIV/0!长期待摊费用520.00#DIV/0!其他长期资产530.00#DIV/0!无形资产及其他资产合计600.00#DIV/0!递延税款 递延税款借项610.00#DIV/0!资产总计670.00#DIV/0!会企01表2004年3月31日单位:元负债及所有者权益行次增减额增减百分比流动负债:短期借款680.00#DIV/0!应付票据690.00#DIV/0!应付账款700.00#DIV/0!预收账款710.00#DIV/0!应付工资720.00#DIV/0!应付福利费730.00#DIV/0!应付股利740.00#DIV/0!应交税金750

12、.00#DIV/0!其他应交款800.00#DIV/0!其他应付款810.00#DIV/0!预提费用820.00#DIV/0!预计负债830.00#DIV/0!一年内到期的长期负债860.00#DIV/0!其他流动负债900.00#DIV/0!流动负债合计1000.00#DIV/0!长期负债 长期借款1010.00#DIV/0!应付债券1020.00#DIV/0!长期应付款1020.00#DIV/0!专项应付款1060.00#DIV/0!其他长期负债108#VALUE!#VALUE!长期负债合计1100.00#DIV/0!递延税款 递延税款贷项1110.00#DIV/0!负债合计1140.00

13、#DIV/0!所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)1150.00#DIV/0!减:已归还投资1160.00#DIV/0!实收资本(或股本)净额1170.00#DIV/0!资本公积1180.00#DIV/0!盈余公积1190.00#DIV/0!其中:法定公积金1200.00#DIV/0!未分配利润1210.00#DIV/0!所有者权益(或股东权益)合计1220.00#DIV/0!负债和所有者权益(或股东权益)总计1350.00#DIV/0!资资 产产 负负 债债 表表 环环 比比 分分 析析 资资 产产 负负 债债 表表 结结 构构 分分 析析 编制单位：资 产行次年初数%期末数%流动资产

14、:货币资金1#DIV/0!#DIV/0!短期投资2#DIV/0!#DIV/0!应收票据3#DIV/0!#DIV/0!应收股利4#DIV/0!#DIV/0!应收利息5#DIV/0!#DIV/0!应收账款6#DIV/0!#DIV/0!其他应收款7#DIV/0!#DIV/0!预付账款8#DIV/0!#DIV/0!应收补贴款9#DIV/0!#DIV/0!存货10#DIV/0!#DIV/0!待摊费用11#DIV/0!#DIV/0!一年内到期的长期债权投资21#DIV/0!#DIV/0!其他流动资产24#DIV/0!#DIV/0!流动资产合计31#DIV/0!#DIV/0!长期投资 长期股权投资32#DI

15、V/0!#DIV/0!长期债权投资33#DIV/0!#DIV/0!长期投资合计38#DIV/0!#DIV/0!固定资产:固定资产原价39#DIV/0!#DIV/0!减:累计折旧40#DIV/0!#DIV/0!固定资产净额41#DIV/0!#DIV/0!减:固定资产减值准备42#DIV/0!#DIV/0!固定资产净额43#DIV/0!#DIV/0!工程物资44#DIV/0!#DIV/0!在建工程45#DIV/0!#DIV/0!固定资产清理46#DIV/0!#DIV/0!固定资产合计50#DIV/0!#DIV/0!无形资产及其他资产 无形资产51#DIV/0!#DIV/0!长期待摊费用52#DIV

16、/0!#DIV/0!其他长期资产53#DIV/0!#DIV/0!无形资产及其他资产合计60#DIV/0!#DIV/0!递延税款 递延税款借项61#DIV/0!#DIV/0!资产总计67#DIV/0!#DIV/0!会企01表2004年3月31日单位:元负债及所有者权益行次年初数%期末数%流动负债:短期借款68#DIV/0!#DIV/0!应付票据69#DIV/0!#DIV/0!应付账款70#DIV/0!#DIV/0!预收账款71#DIV/0!#DIV/0!应付工资72#DIV/0!#DIV/0!应付福利费73#DIV/0!#DIV/0!应付股利74#DIV/0!#DIV/0!应交税金75#DIV/0!#DIV/0!其他应交款80#DIV/0!#DIV/0!其他应付款81#DIV/0!#DIV/0!预提费用82#DIV/0!#DIV/0!预计负债83#DIV/0!#DIV/0!一年内到期的长期负债86#DIV/0!#DIV/0!其他流动负债90#DIV/0!#DIV/0!流动负债合计100#DIV/0!#DIV/0!长期负债 长期借款101#DIV/0!#DIV/0!应付债券102#DIV/