(模板)2016年财务分析报告.pptx

1、 20 016 管理会议 电子有限公司 2023/4/3 1 01 2016年财务报表分析 02 2016年贷款情况 03 应收账款、应付账款分析 Copyright 2012-2014 Cifi group.All Rights Reserved 目录 资产负债表、损益表报表分析。全年贷款情况。应收账款情况、应付账款情况。Address:04 2016年产值情况、存货、税负、人均情况分析 产值、存货、纳税、人均。2023/4/3 2 Copyright 2012-2014 Cifi group.All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领班 2023/4/3

2、 3 资产负债表期末余额情况表资产负债表期末余额情况表 编制单位:期间：2016年10月31日 单位:万元 资资 产产 行次行次 期末余额期末余额 占总资产比占总资产比 负债和所有者权益负债和所有者权益 行次行次 期末余额期末余额 占总负债及所占总负债及所有者权益比有者权益比 货币资金 1 31.37%短期借款 33 11.90%应收账款 4 36.48%应付账款 36 11.99%预付款项 5 1.03%预收款项 37 1.20%其他应收款 8 6.49%应付职工薪酬 38 3.03%存货 9 15.39%应交税费 39 0.16%流动资产合计流动资产合计 1414 90.75%90.75%

3、预提费用 42 1.33%长期股权投资 19 2.58%其他应付款 43 37.70%固定资产 21 3.93%流动负债合计流动负债合计 4646 67.30%67.30%无形资产 25 0.25%负债合计负债合计 5656 67.30%67.30%长期待摊费用 28 2.49%实收资本（或股本）58 11.67%非流动资产合计非流动资产合计 3131 9.25%9.25%未分配利润 62 21.03%0.00%所有者权益（或股东权益所有者权益（或股东权益)合计合计 6363 32.70%32.70%资产总计资产总计 3232 100.00%100.00%负债和所有者权益负债和所有者权益(或股

4、东权益或股东权益)总计总计 6464 100.00%100.00%Copyright 2012-2014 Cifi group.All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领班 2023/4/3 4 资产情况分析图表资产情况分析图表 单位：万元单位：万元 负债及所有者权益情况分析图表负债及所有者权益情况分析图表 货币资金货币资金,13,437.30,31.37%应收账款应收账款,15,627.24,36.48%存货存货,6,591.64,15.39%其他流动资产其他流动资产,3,220.82,7.52%长期股权投资长期股权投资,1,106.73,2.58%固定资

5、产净值固定资产净值,1,684.22,3.93%其他非流动资其他非流动资产产,1,171.57,2.73%短期借款短期借款,5,099.34,11.90%应付账款应付账款,5,136.07,11.99%应付职工薪酬应付职工薪酬,1,296.85,3.03%应交税金应交税金,66.76,0.16%其他流动负其他流动负债债,17,233.13,40.23%实收资本实收资本,5,000.00,11.67%利润分配利润分配,9,007.39,21.03%Copyright 2012-2014 Cifi group.All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领班 202

6、3/4/3 5 存货明细表存货明细表 单位：万元 月份 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 累计 占比 原材料 2,329.09 2,294.64 2,403.90 2,454.26 2,294.67 2,444.58 2,693.56 3,022.26 2,796.48 2,664.45 25,397.89 42.03%库存商品 60.37 60.64 65.92 60.25 158.22 275.33 262.48 597.09 558.97 694.81 2,794.06 4.62%生产成本 704.5

7、6 711.85 528.63 937.49 996.27 962.62 -6.94 574.83 169.48 239.60 5,818.40 9.63%发出商品 1,323.13 1,594.43 1,916.23 1,963.12 3,377.63 2,415.58 4,677.27 2,456.05 3,158.66 2,961.95 25,844.04 42.77%委托加工物资 11.68 27.81 22.29 118.59 54.18 80.43 0.52 0.23 0.20 0.20 316.12 0.52%存货跌价准备 21.81 22.52 23.87 25.18 25.1

8、8 25.60 26.48 26.57 27.38 30.63 255.22 0.42%合计合计 4,450.63 4,711.88 4,960.83 5,558.90 6,906.14 6,204.13 7,653.38 6,677.02 6,711.18 6,591.64 60,425.73 100.00%存货占完工产值比例 234.19%499.84%247.96%194.42%209.20%113.99%87.22%159.30%199.66%255.92%170.93%-20%0%20%40%60%80%100%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2,329

9、.09 2,294.64 2,403.90 2,454.26 2,294.67 2,444.58 2,693.56 3,022.26 2,796.48 2,664.45 60.37 60.64 65.92 60.25 158.22 275.33 262.48 597.09 558.97 694.81 704.56 711.85 528.63 937.49 996.27 962.62 -6.94 574.83 169.48 239.60 1,323.13 1,594.43 1,916.23 1,963.12 3,377.63 2,415.58 4,677.27 2,456.05 3,158.66

10、 2,961.95 11.68 27.81 22.29 118.59 54.18 80.43 0.52 0.23 0.20 0.20 21.81 22.52 23.87 25.18 25.18 25.60 26.48 26.57 27.38 30.63 原材料原材料 库存商品库存商品 生产成本生产成本 发出商品发出商品 委托加工物资委托加工物资 存货跌价准备存货跌价准备 存货明细分析图表存货明细分析图表 单位：万元 Copyright 2012-2014 Cifi group.All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领班 2023/4/3 6 原材料,25,

11、397.89,42.03%库存商品,2,794.06,4.62%生产成本,5,818.40,9.63%发出商品,25,844.04,42.77%委托加工物资,316.12,0.52%存货跌价准备,255.22,0.42%各类存货占比情况分析图表各类存货占比情况分析图表 单位：万元单位：万元 Copyright 2012-2014 Cifi group.All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领班 2023/4/3 7 博杰机电（上海）有博杰机电（上海）有限公司限公司,334.73,37%博坤机电（苏州）有博坤机电（苏州）有限公司限公司,-,0%成都市博杰自成

12、都市博杰自动化设备有限动化设备有限公司公司,-,0%珠海市奥德维科技有珠海市奥德维科技有限公司限公司,76.00,8%珠海博冠软件科技有珠海博冠软件科技有限公司限公司,500.00,55%长期股权投资情况分析图表长期股权投资情况分析图表 单位：万元单位：万元 长期股权投资 子公司 投资时间 预投资额 已投资额 投资比例 工商注册投资金额 备注 合计合计 1,600.00 1,600.00 910.73 910.73 2,500.00 2,500.00 Copyright 2012-2014 Cifi group.All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领班

13、2023/4/3 8 固定资产及厂房装修情况说明固定资产及厂房装修情况说明 单位：万元 固定资产类别 项目 属性 APG AUT MCS PTG 公用设备 小计 生产设备 固定资产原值 直接 171.89 87.35 33.39 786.32 913.25 1,992.21 间接 145.49 73.94 28.26 665.56 913.25 累计折旧 直接 47.99 22.65 9.76 415.33 184.86 680.60 间接 17.90 8.45 3.64 154.88 184.86 办公设备 固定资产原值 直接 83.93 46.42 7.20 79.72 489.31 70

14、6.58 间接 189.01 104.54 16.22 179.53 489.31 累计折旧 直接 33.34 19.00 3.88 37.15 240.61 333.97 间接 85.93 85.93 85.93 85.93 343.70 长期待摊费用 厂房装修 直接 31.20 9.29 40.49 间接 9.29 -9.29 合计合计 815.97 815.97 448.28 448.28 188.28 188.28 2,404.42 2,404.42 1,837.32 1,837.32 5,694.26 5,694.26 2.各项演练各2次 Copyright 2012-2014 Ci

15、fi group.All Rights Reserved 2016年损益表 1.员工入职培训25次 4.集团体系文件培训1次 5.参加公司季度比武3次 2.配合销售活动2次/周 1.配合营销开盘6次 3.配合销售搬迁2次 2.冬季洗手池增加小厨宝 1.安全通道搭建 3.员工停车位划分整理 2.冬季提供热水保暖设备 1.夏季提供冰水及相关药物 3.员工车辆安全检查 3.成功防止盗窃1次 2023/4/3 9 损益损益(利润利润)表表 单位：万元单位：万元 月份月份 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 全年累计全

16、年累计 主营业务收入 减：主营业务成本 销售费用 主营业务税金及附加 17.28 22.03 28.11 9.63 13.26 -0.13 38.75 19.04 29.61 177.59 减：管理费用 311.72 270.93 346.64 356.93 300.54 492.36 403.54 470.99 475.41 302.54 3,731.59 财务费用 -87.81 50.49 76.97 34.25 -306.24 -166.35 49.18 10.88 50.31 -290.52 -578.84 营业外收入 4.49 0.36 0.19 0.71 16.38 31.37 15.57 0.14 36.81 0.77 106.78 减：营业外支出 11.85 0.03 0.16 4.69 3.78 6.45 3.37 4.23 1.12 4.26 39.94 减：所得税 -100.00 90.97 -450.00 46.11 687.08 净利润 470.07 470.07 -347.38 347.38 -271.42 271.42 1,462.72 1,462.72