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类型全套财务表格财务分析Excel模板.xls

  • 上传人:小**
  • 文档编号:59338
  • 上传时间:2023-04-03
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    全套 财务 表格 分析 Excel 模板
    资源描述:

    1、财财务务比比较较分分析析模模型型项目标准财务比率企业财务比率差异流动比率2.201.22-0.98速动比率1.351.22-0.13应收账款周转率2.000.17-1.83总资产周转率0.300.14-0.16资产负债率0.200.820.62产权比率1.004.483.48有形净值债务率0.504.483.98获取利息倍数200.00(31.74)-231.74销售毛利率0.500.27-0.23销售净利率0.260.13-0.13资产报酬率0.240.02-0.22权益报酬率0.150.10-0.05财财务务比比较较分分析析模模型型项项目目标标准准财财务务比比率率流动比率2.2000000

    2、000000002速动比率1.35应收账款周转率2总资产周转率0.30资产负债率0.20产权比率1有形净值债务率0.5获取利息倍数200销售毛利率0.5销售净利率0.26资产报酬率0.24权益报酬率0.15企企业业财财务务比比率率差差异异=资产负债表!D11/资产负债表!H11=C3-B3=(资产负债表!D11-资产负债表!D9)/资产负债表!H11=C4-B4=2*利润表!D4/(资产负债表!C8+资产负债表!D8)=C5-B5=2*利润表!D4/(资产负债表!C20+资产负债表!D20)=C6-B6=资产负债表!H11/资产负债表!D20=C7-B7=资产负债表!H11/资产负债表!H18

    3、=C8-B8=资产负债表!H11/资产负债表!H18=C9-B9=(利润表!D19+利润表!D11)/利润表!D11=C10-B10=(利润表!D4-利润表!D5)/利润表!D4=C11-B11=利润表!C19/利润表!D4=C12-B12=2*利润表!C19/(资产负债表!D20+资产负债表!C20)=C13-B13=2*利润表!C19/(资产负债表!G18+资产负债表!H18)=C14-B14财财务务比比较较分分析析模模型型=5*2资资产产负负债债表表编制单位:XX公司时间:2005/8/31单位:元资资产产行行次次期期初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益行行次次期期初初数

    4、数流动资产:流动负债:货币资金13069785.713069785.71短期负债22应收账款2应付账款2515952168.96坏账准备3应交税金23211831.21应收账款净额416,700,000.0016,700,000.00 应付职工薪酬5,012.30存货5流流动动资资产产合合计计719,769,785.7119,769,785.71流流动动负负债债合合计计2816169012.4716169012.47固定资产:10所有者权益:固定资产原值1112352.0012352.00实收资本293250000.00累计折旧121213.001213.00盈余公积30固定资产净值15111

    5、39.0011139.00未分配利润31361912.24固固定定资资产产合合计计1811,139.0011,139.00所所有有者者权权益益合合计计353611912.243611912.24资资产产合合计计2019780924.7119780924.7119780924.7119780924.71负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计4019780924.7119780924.71期期末末数数15952168.96211831.215012.3016169012.4716169012.473250000.00361912.243611912.243611912.2419780924.71

    6、19780924.71单位:元利利润润表表编制单位:XX公司时间:2005年8月单位:元项项目目行行次次本本月月数数本本年年累累计计数数一、主营业务收入12787486.41 减:主营业务成本42030497.01 营业务税金及附加57526.21二、主营业务利润6749463.19 加:其他业务利润70.00 减:营业费用90.00 管理费用10277697.99 财务费用11(11052.58)三:营业利润12482817.78 加:投资收益130.00 补贴收入140.00 营业外收入150.00 减:营业外支出16268.13四:利润总额17482549.65 减:所得税1812063

    7、7.41五、净利润19361912.24361912.24销售净利润1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%销售净利润杜杜邦邦分分析析模模型型权益净利率0.20958134资产净利率权益乘数0.0382686565.47657955销售净利率总资产周转率0.2715670280.140917902净利润销售收入销售收入平均资产总额756989.427874862787486.419780924.71销售收入全部成本所得税期初资产总额27874862030497019780924.71制造费用管理费用

    8、营业费用财务费用现金及有价证券应收账款净额2030497000期初数3069785.7116700000期末数3069785.7116700000期末资产总额19780924.71存货固定资产净值011139011139某某公公司司19951995年年至至20022002年年销销售售净净利利润润项项目目19951995年年19961996年年19971997年年19981998年年19991999年年20002000年年20012001年年销售净利润15.00%16.00%16.25%17.00%16.50%15.45%14.00%20022002年年13.20%杜杜邦邦分分析析模模型型权益净

    9、利率20.96%资产净利率权益乘数3.83%5.48销售净利率总资产周转率27.16%0.14净利润销售收入销售收入7569892787486.42787486.4销售收入全部成本所得税期初资产总额27874862030497019780924.71制造费用管理费用营业费用财务费用现金及有价证券2030497000期初数3069785.71期末数3069785.71平均资产总额19780924.71期末资产总额19780924.71应收账款净额存货固定资产净值1670000001113916700000011139财务比率分析财务比较分析财务趋势分析杜邦分析退 出财财务务分分析析模模型型财财务

    10、务比比率率分分析析模模型型变变现现能能力力比比率率负负债债比比率率流动比率1.22资产负债率81.74%速动比率1.22产权比率447.66%有形净值债务率447.66%获取利息倍数#DIV/0!资资产产管管理理比比率率盈盈利利能能力力比比率率2156.782应收账款周转率0.17销售毛利率27.16%应收账款周转天数2156.78销售净利率12.98%流动资产周转率0.14资产报酬率1.83%固定资产周转率250.25权益报酬率10.02%总资产周转率0.14营运能力分析指标2016.9.30平均应收账款16700000营业收入2787486.41应收账款周转率16.69%收款期2156.7

    11、81815偿债能力分析指标2016.9.30流动资产(元)19,769,785.71流动负债16,169,012.47流动比率1.22总资产(元)19,780,924.71总负债(元)16,169,012.47资产负债率81.74%产权比率447.66%盈利能力分析指标2016.9.302015.12.31营业收入(元)2,787,486.41684.18营业成本(元)2,030,497.01406.57营业毛利(元)756,989.40277.61销售毛利率27.16%40.57%净利润(元)361,912.2463.09销售净利率12.98%9.22%447.66%447.66%27.16%12.98%财务比率分析模型产权比率有形净值债务率销售毛利率销售净利率

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