全套财务表格财务分析Excel模板.xls
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1、财财务务比比较较分分析析模模型型项目标准财务比率企业财务比率差异流动比率2.201.22-0.98速动比率1.351.22-0.13应收账款周转率2.000.17-1.83总资产周转率0.300.14-0.16资产负债率0.200.820.62产权比率1.004.483.48有形净值债务率0.504.483.98获取利息倍数200.00(31.74)-231.74销售毛利率0.500.27-0.23销售净利率0.260.13-0.13资产报酬率0.240.02-0.22权益报酬率0.150.10-0.05财财务务比比较较分分析析模模型型项项目目标标准准财财务务比比率率流动比率2.2000000
2、000000002速动比率1.35应收账款周转率2总资产周转率0.30资产负债率0.20产权比率1有形净值债务率0.5获取利息倍数200销售毛利率0.5销售净利率0.26资产报酬率0.24权益报酬率0.15企企业业财财务务比比率率差差异异=资产负债表!D11/资产负债表!H11=C3-B3=(资产负债表!D11-资产负债表!D9)/资产负债表!H11=C4-B4=2*利润表!D4/(资产负债表!C8+资产负债表!D8)=C5-B5=2*利润表!D4/(资产负债表!C20+资产负债表!D20)=C6-B6=资产负债表!H11/资产负债表!D20=C7-B7=资产负债表!H11/资产负债表!H18
3、=C8-B8=资产负债表!H11/资产负债表!H18=C9-B9=(利润表!D19+利润表!D11)/利润表!D11=C10-B10=(利润表!D4-利润表!D5)/利润表!D4=C11-B11=利润表!C19/利润表!D4=C12-B12=2*利润表!C19/(资产负债表!D20+资产负债表!C20)=C13-B13=2*利润表!C19/(资产负债表!G18+资产负债表!H18)=C14-B14财财务务比比较较分分析析模模型型=5*2资资产产负负债债表表编制单位:XX公司时间:2005/8/31单位:元资资产产行行次次期期初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益行行次次期期初初数
4、数流动资产:流动负债:货币资金13069785.713069785.71短期负债22应收账款2应付账款2515952168.96坏账准备3应交税金23211831.21应收账款净额416,700,000.0016,700,000.00 应付职工薪酬5,012.30存货5流流动动资资产产合合计计719,769,785.7119,769,785.71流流动动负负债债合合计计2816169012.4716169012.47固定资产:10所有者权益:固定资产原值1112352.0012352.00实收资本293250000.00累计折旧121213.001213.00盈余公积30固定资产净值15111
5、39.0011139.00未分配利润31361912.24固固定定资资产产合合计计1811,139.0011,139.00所所有有者者权权益益合合计计353611912.243611912.24资资产产合合计计2019780924.7119780924.7119780924.7119780924.71负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计4019780924.7119780924.71期期末末数数15952168.96211831.215012.3016169012.4716169012.473250000.00361912.243611912.243611912.2419780924.71
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