财务分析.xls

1、编制单位：EXCELHOME金额单位：万元分析期间：2018年对比期间：去年同期制 表 人：XXX编表日期：2018年10月11日制 作 人：2018年损益分析表编制单位：EXCELHOME金额单位：万元项 目2018年去年同期增减额增减率（%）对利润的影响销售（经营）收入#VALUE!销售（经营）成本#VALUE!销售（经营）费用#VALUE!销售(经营)税金及附加#VALUE!销售利润#VALUE!其他业务利润#VALUE!管理费用#VALUE!财务费用#VALUE!投资收益#VALUE!以前年度损益调整#VALUE!营业外收入#VALUE!营业外支出#VALUE!利润总额#VALUE!#

2、VALUE!制表：XXX2018年经济效益指标分析编制单位：EXCELHOME金额单位：万元项 目累 计项 目期初数期末数平均数指标计算期初数期末数销售（经营）收入资产总额销售利润率#VALUE!销售（经营）成本所有者权益45总资产报酬率#VALUE!销售（经营）费用负债总额资本收益率销售(经营)税金及附加流动资产资本保值增值率100.00%125.00%经营利润#VALUE!流动负债资产负债率其他业务利润存货流动比率管理费用速动资产速动比率财务费用实收资本应收帐款周转率营业利润#VALUE!应收帐款存货周转率#VALUE!投资收益项目金额项目金额社会贡献率#VALUE!以前年度损益调整现销收

3、入社会积累率#VALUE!营业外收入工资总额营业外支出统筹费利润总额#VALUE!福利费所得税利息支出净额净利润#VALUE!各税应交数制表：XXX2018年营业收入总额构成分析表编制单位：EXCELHOME金额单位：万元项目2018年本期比重去年同期对比期比重比重差增减率增减额营业收入总额其中：#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!制表：X

4、XX2018年管理费用与去年同期对比情况编制单位：EXCELHOME金额单位：去年同期项目2018年去年同期增减额增减（率）%管理费用工资福利费工会经费职工教育经费税金招待费用机动车费劳动保险防洪费机动车费折旧费其它管理费制表：XXX2018年管理费用计划执行情况编制单位：EXCELHOME金额单位：万元项目2018年去年同期超计划完成比例(%)管理费用工资福利费工会经费职工教育经费税金招待费用机动车费劳动保险防洪费机动车费折旧费其它管理费制表：XXX2018年产品销售影响利润因数的分析金额单位：元产品名称单位2018年去年同期影响利润因数的分析销售利润总差异销售量销售单价成本单价销售税金销售

5、费用销售利润利润率 销售量销售单价成本单价销售税金销售费用销售利润利润率销量变动差异售价变动差异成本变动差异税金变动差异费用变动差异ast14598.0058.004.0014.00#VALUE!15665.0048.009.0087.00#VALUE!-187.004,785.00-1,450.005.0073.003,226.00#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALUE!-#VALUE!#VALU

6、E!-合 计-187.004,785.00-1,450.005.0073.003,226.00制表：XXX2018年产品销售影响单位成本因数的分析金额单位：元产品类别原材料项目2018年去年同期增减额影响单位成本因数的分析单位成本总差异当期产量消耗量变动产生的成本差异材料单价变动产生的成本差异当期总差异单位消耗量材料单价单位消耗金额 单位消耗量材料单价单位消耗金额 单位消耗差材料单价差消耗量变动差异材料单价变动差异缠绕玻璃钢制品缠 绕 纱-玻 璃 毡 布-树 脂-古 苯 酮 类-其 他-小 计-手糊玻璃钢制品树 脂-玻 璃 毡 布-古 苯 酮 类-其 他-小 计-胶 料顺 苯 酐-苯 乙 烯-丙 二 醇-D33-其 他-小 计-合 计-制表：XXX2018年动力费用、工资、制造费用与去年同期对比情况编制单位：EXCELHOME金额单位：元项目2018年去年同期增减额增减（率）%一、动力费 其中：缠绕玻璃钢 手糊玻璃钢 胶料二、工资 其中：缠绕玻璃钢 手糊玻璃钢 胶料三、制造费用 其中：缠绕玻璃钢 手糊玻璃钢 胶料制表：XXX