2018财务分析模板大全.xls

1、管 理 用 财 务 分 析 报 表 模 板 带释义和公式序号工 作 表标 题 名 称点击进入1资产负债表资产负债表点击进入2结构比资产负债表结构比点击进入3利润表损益表及结构比点击进入4表外数据录入表外数据录入点击进入5现金流量表现金流量表点击进入6所有者权益变动表所有者权益变动表点击进入7财务比率分析财务比率分析点击进入8税负监控财务指标税负监控表点击进入9老杜邦传统杜邦财务分析体系点击进入10收支对比财务年度收支对比表点击进入11收支分析财务月度对比分析图点击进入12财务预警财务预警分析点击进入13管理用资负表管理用资产负债表点击进入14管理用利润表管理用利润表点击进入15管理用现流表管理

2、用现金流量表点击进入16管理比率管理比率分析点击进入17新杜邦改善的杜邦分析体系点击进入18预测负债表管理用预测资产负债表点击进入19预测利润表管理用预测利润表点击进入20行业绩效标准行业绩效评价标准均值点击进入21贷款额度新增贷款额度测算表点击进入22投资决策投资决策模型点击进入23更新决策固定资产更新决策模型点击进入24财务计划财务计划模型点击进入25EOQ模型存货管理模型点击进入26租赁模型租赁筹资基本模型点击进入27按揭模型按揭测算模型点击进入28敏感分析利润敏感性分析模型点击进入特 别 说 明管理用财务分析报表模板是根据最新的企业会计准则和相关管控指标编制而成，带批注释义和嵌套公式。

3、黄色区域为公式区会自动计算数据禁止擅自改动；空白区域为输入区需要根据公司实际数据录入；蓝色区域为项目区不需要输入任何信息。期初数据根据上期数据据实分析填列。增加返回按钮可直接切换到目录列表。资资 产产 负负 债债 表表会企 01 表年年 月月 日日单单位位：元元 资资 产产年年 末末 余余 额额年年 初初 余余 额额负负债债和和所所有有者者权权益益年年 末末 余余 额额年年 初初 余余 额额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付账款预收账款应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应

4、付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计-其他流动负债非流动资产：流动负债合计-可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计-生产性生物资产负债合计-油气资产所有者权益：无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益合计-非流动资产合计-资产总计-负债和所有者权益合计-资资 产产 负负 债债 表表 结结 构构 比比会企 01 表0 0年年 月月 日日资资

5、产产年年末末比比率率年年初初比比率率变变 动动负负债债和和所所有有者者权权益益年年末末比比率率年年初初比比率率变变 动动流动资产：流动负债：货币资金#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!短期借款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!交易性金融资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!交易性金融负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收票据#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付票据#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预付账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0

6、!预收账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收利息#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付职工薪酬#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收股利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应交税费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他应收款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付利息#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存货#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付股利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!一年内到期的非流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他应付款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他流动资产#DIV/0!#D

7、IV/0!#DIV/0!一年内到期的非流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流动资产合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!非流动资产：流动负债合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!可供出售金融资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!非流动负债：持有至到期投资#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长期借款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长期应收款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付债券#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长期股权投资#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长期应

8、付款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!投资性房地产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!专项应付款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!固定资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预计负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!在建工程#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!递延所得税负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!工程物资#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他非流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!固定资产清理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!非流动负债合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!生产性生物资产#DIV/0

9、!#DIV/0!#DIV/0!负债合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!油气资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!所有者权益：无形资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!实收资本（或股本）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!开发支出#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资本公积#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!商誉#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!减：库存股#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长期待摊费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!盈余公积#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!递延所得税资产#DIV/0!#DIV/0!#D

10、IV/0!未分配利润#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他非流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!所有者权益合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!非流动资产合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资产总计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!负债和所有者权益合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 0损损 益益 表表 及及 结结 构构 比比会企 02表0 0 年年 月月 单单位位：元元 项项 目目本本 年年 金金 额额上上 年年 金金 额额本本年年比比率率上上年年比比率率变变 动动一、营业收入#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!减：营业成本#

11、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!营业税金及附加#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销售费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!管理费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!财务费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资产减值损失#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!加：公允价值变动净收益（损失以“”号填列）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!投资收益（损失以“”号填列）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其中：对联营企业和合营企业的投资收益#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、营业利润（亏损以“”号填列）-#DIV/0!#DIV/0!#DI

12、V/0!加：营业外收入#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!减：营业外支出#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其中：非流动资产处置损失#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!减：所得税费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四、净利润（净亏损以“”号填列）-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!五、每股收益：增增加加收收入入比比率率结结构构比比将将固固定定成成本本转转化化成成变变动动成成本本，利利于于KPIKPI绩绩效效指指标标和和战战略略预预算算的的执执行行。（一）基本每股收益（二）稀释每股

13、收益0 0编编制制现现金金流流量量表表所所需需表表外外数数据据录录入入序序号号项项 目目金金 额额1 支付给职工的工资、奖金及各项津贴不含离退休人员和在建工程的职工养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费 支付给职工的其他福利费支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金合合计计-增值税税率2营业收入（17增值税部分）17%营业收入（13增值税部分）13%营业收入（6增值税部分）6%营业收入（4增值税部分）4%非应税项目营业收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)含其他行业营业收入销售旧固定资产销项及其他销项调整以净销项填列销项税额合计-营业成本（17增值税部分）1

14、7%营业成本（13增值税部分）13%小规模纳税人营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)购进运费（不含购进固定资产的运费）7%购进固定资产可抵扣进项及其他进项调整（含销售支付运费进项）以净进项填列存货增加额（17部分）17%存货增加额（13部分）13%存货其他部分调整小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计-应交增值税-在“营业税金及附加”科目列支的各项税费-所得税-25%管理费用中列支的税费未通过“应交税费”科目核算的其他税费支支付付的的各各项项税税费费合合计计-3收收到到的的税税费费返返还还合合

15、计计-出口退税 流转税返还 所得税返还 财政扶持补贴 其他税收返还4分分配配股股利利、利利润润或或偿偿付付利利息息所所支支付付的的现现金金合合计计-分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入)减：应收票据贴现利息支出 非经营性利息净支出-5计计提提的的资资产产减减值值准准备备合合计计-计提比例 坏账准备-0.50%交易性金融资产减值准备 存货跌价准备 可供出售金融资产减值准备 持有至到期投资减值准备 固定资产减值准备 无形资产减值准备 其他资产减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

16、失(减：损益)10收到投资分红或利润11处置固定资产和无形资产和其他长期资产收回的现金净额12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13收到的其他与投资活动有关的现金14支付的其他与投资活动有关的现金15收到的其他与筹资活动有关的现金16支付的其他与筹资活动有关的现金17库存商品改变用途应支付的销项18借方应收和预收的对方科目为非营业收入和销项19贷方应收和预收的对方科目为非现金类20库存商品改变用途价值（如工程领用成本）21库存商品盘亏损失22当期列入生产成本、制造费用的工资及福利费23当期列入生产成本、制造费用的折旧费和摊销的大修理费24库存商品增加额中包含的分配进入的制造费用、生产工人工资25借方应收和预收的对方科目为非现金类26贷方应收和预收的对方科目为非营业成本和进项0 0现现 金金 流流 量量 表表会企 03表0 0 年年 月月 单单位位：元元 项项 目目本本 年年 金金 额额上上 年年 金金 额额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金-收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金-经营活动现金流入小计-购买商品、接受劳务支付的现金