KPI模板：財務部所有崗位KPI大全（44页）.pdf

1、问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）财务部岗位财务部岗位 KPI 组成表组成表 财务经理财务经理 KPIKPI 组成表组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 一 般 差 错次数 半年 12 次/年 见 KPI 说明表 30%100-（A-3）*6 季度 100-（A-12）*6 年度 总 监 抽 检记录 避免差错,提高工作质量 客 户 投 诉次数 半年 0 财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表 25%100-A*20 特 殊 记 录及 处

2、理 意见 提高工作质量 部 门 费 用完成率 半年 100%财务术语 15%200 A115%部 门 成 本中心报表 提高部门管理水平 合 理 化 建议数量 半年（年度指标分解）4 次/年 见 KPI 说明表 15%100-(1-A)*15 季度 100-（4-A）*15 年度 总监确认 加强公司财务管理与控制 融 资 计 划完成率 年度 100%财务术语 8%100-(1-A)*50 财务报表 更好地完成公司融资工作 问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）融 资 费 用率 年度 B(百分

3、数)财务术语 7%100-(A-B)*10000 财 务 部 总监确认 降低融资成本,减少资金无效占用 备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 表示公司计划中规定的标准。问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）财务经理财务经理 KPI 说明表说明表 考核指标 具体内容 一般差错次数 财务总监一个月至少抽检 3 个环节，特大差错=10 次一般差错，重大差错=5 次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回

4、，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。客户投诉次数 由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见 合理化建议 合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议 问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）财务经理考核流程一一般般差差错错次次数数客客户户投投诉诉次次数数部部门门费费用用完完成

5、成率率合合理理化化建建议议数数量量融融资资计计划划完完成成率率融融资资费费用用率率财务经理人力资源部财务总监信息来源整理备案总监工作记录根据差错次数打分整理备案总监工作记录根据客户投诉次数打分整理备案成本中心报表根据预算打分整理备案总监工作记录根据合理化建议数量打分整理备案总监工作记录根据融资计划打分整理备案财务报表，总监工作记录根据融资费用打分接受考评反馈问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）财务部财务分析师财务部财务分析师 KPIKPI 组成表组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI

6、 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 编制公司年报质量 年度 80%略 50%软指标评分表 财务部 公司年报 真实、公允向外部发布和披露信息 现状分析 季度 80%略 30%软指标评分表 财务部 月 财 务 分析报告 随时监控公司的运作是否健康 日常问题的监控和解决 季度 100%略 20%软指标评分表 财 务 总 监工作记录 加强公司的控制，保证问题的及时解决 问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）财务部财务分析师软指标评分表财务部财务分析师软指标评分表 表一：编制公司年报评分表（

7、财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告及时提出 20%报告内容的全面性 30%报告质量 50%总计 100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 现状分析的及时性 20%分析报告数据的准确性 40%分析报告的指导性 40%问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）总计 100%表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师

8、提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 日常问题的解决进度 40%日常问题的解决结果 60%总计 100%问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）财务分析师考核流程整理备案会计师事务所评定总监审阅并打分财务分析师人力资源部财务总监/经理信息来源编编制制公公司司年年报报现现状状分分析析日日常常问问题题的的监监控控与与解解决决整理备案总监审阅并打分公司年报现状分析报告整理备案财务总监工作记录总监审阅并打分接受考评反馈问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关

9、注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）财务部成本会计财务部成本会计 KPIKPI 组成表组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 成本分析报告 半年 100 分 指 根 据 成 本核 算 结 果 作出 的 分 析 报告 40%软指标评分表 成 本 会 计工作报告 加强公司成本的控制，保证问题的及时解决 合理化建议 季度 100 分 指 对 降 低 成本 或 改 善 流程 有 直 接 帮助的建议 30%软指标评分表 财务总监 工作记录 促进成本管理工作更有效地开展 材料价格的合理性 季度 1

10、00 分 指 的 是 采 购部 材 料 采 购价 格 的 合 理性 30%软指标评分表 成本会计 材 料 价 格列表 加强材料价格监控 问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）成本会计软指标评分表成本会计软指标评分表 表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告提交的及时性 20%报告内容的全面性 30%报告质量 50%总计 100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分

11、表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 合理化建议的频度 20%合理化建议的有效性 40%合理化建议的创新性 40%问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）总计 100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 抽检材料的代表性 40%价格与市场价的比较 60%总计 100%问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg

12、111）下载海量名企管理资料（全部免费）成本会计考核流程整理备案审阅并打分成本会计人力资源部财务总监信息来源成成本本分分析析报报告告合合理理化化建建议议整理备案财务经理审阅并打分成本分析报告合理化建议整理备案审阅并打分接受考评反馈材材料料价价格格的的合合理理性性材料价格分析供应部材料价格表问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）财务部核算组组长财务部核算组组长 KPIKPI 组成表组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 及时：月度在 3日之前；年

13、度在次年 1 月 15 日之前 25%延迟 1 天 得 80 分 延迟 2 天 得 60 分 延迟 2 天以上 得 0 分 日常核算组织工作及时、准确完成 季度 准确：错误次数为 0 及时：体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上 错误：非原则性 25%50%错误 0 次 得 100 分 错误2 次 得 90 分 错误3 次 得 60 分 错误3 次 得 0 分 部门经理日常SAP 系统检查 保证核算工作的及时、准确进行 税项工作的及时、准确完成 季度 达到税务要求 该工作的进行完全按照税务要求进行 20%达到要求得 100 分 达不到要求得 0 分 税务局罚款反映 保证税务工作的顺利进行 日常

14、帐务处理正确 出错次数：0 次 W=出错次数 管理、盘点的正确是软指标 10%W=0 100 分 0W1 90 分 12 0 分 SAP 系统 保证固定资产核算准确 固定资产核算正确 管理、盘点的正确 季度 100 分 根据盘点报告 10%见软指标评分表 本岗位提交盘点报告 保证固定资产核算准确 问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）档案保管完整、及时 季度 100 分 每季度末提交档案清册，由部门经理抽查并打分 10%见软指标评分表 本岗位每季度末提交档案清册 保证档案的完整、安全 问鼎

15、 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海量名企管理资料（全部免费）软指标评分表软指标评分表 表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分 考评项目 权重 得分 加权得分 完整性 50%正确性 50%总计 100%表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分 考评项目 权重 得分 加权得分 完整性 50%及时性 50%总计 100%问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列关注公众号：儒思 HR 人力资源网（微信搜索 ID：cuixg111）下载海

16、量名企管理资料（全部免费）财务部销售财务部销售、应收款会计应收款会计 KPIKPI 组成表组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 正确的保管与开具 每月出错率为零 30%增殖税票 W=0 100 分 0W1%90 分 1%W2%80 分 2%3%0 分 核算组长日常抽查及月报表 发票业务 邮寄的及时性 季度 15、25 日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月 5日前必须寄出 出错率=错误数/当月所有发票数 错误指非原则性错误，虚开、假报等原则性错误除外 20%50%每延迟 1 天扣 10 分 延迟 3 天 得 60 分 延迟 3 天以上 得 0 分 邮寄记录 保证发票业务的及时、准确处理 与经销商定期对帐工作的及时完成 季度 每季度第一个月前15 天内发出对帐通知单 如遇法定节假日则期限顺延 20%每延迟 1 天，扣 10 分 延迟 5 天以上，得 0 分 发出记录、回执记录 保持经销商帐务清楚 应收款分析 季度 100 分 每季提交分析报告，从帐期、额度方面分析 10%见软指标评分表 本岗位提交季度分析报告 控制应收款情况 问鼎 HR