自动财务收支管理查询系统.xlsx

1、财务收支管理查询系统总收入：880000总支出：73400全年结余：1月7月2月8月3月9月4月10月5月11月收支查询科目设置8066006月12月财务收支管理查询系统全年结余：5月11月科目设置序号日期摘要收支科目发生额结余1月上月结转1000012018/1/1销售产品A收入主营业务收入100002000022018/1/2购买原材料B支出主营业务成本500015000备注上月结余ABCABC序号日期摘要收支科目发生额结余2月上月结转1000012018/2/1销售产品A收入主营业务收入200003000022018/2/2购买原材料B支出主营业务成本510024900备注上月结余ABC

2、ABC序号日期摘要收支科目发生额结余3月上月结转1000012018/3/1销售产品A收入主营业务收入300004000022018/3/2购买原材料B支出主营业务成本520034800备注上月结余ABCABC序号日期摘要收支科目发生额结余4月上月结转1000012018/4/1销售产品A收入主营业务收入400005000022018/4/2购买原材料B支出主营业务成本540044600备注上月结余ABCABC序号日期摘要收支科目发生额结余5月上月结转1000012018/5/1销售产品A收入主营业务收入500006000022018/5/2购买原材料B支出主营业务成本550054500320

3、18/5/3销售产品A收入主营业务收入100000154500备注上月结余ABCABCACD序号日期摘要收支科目发生额结余6月上月结转1000012018/6/1销售产品A收入主营业务收入600007000022018/6/2购买原材料B支出主营业务成本560064400备注上月结余ABCABC序号日期摘要收支科目发生额结余7月上月结转1000012018/7/1销售产品A收入主营业务收入700008000022018/7/2购买原材料B支出主营业务成本570074300备注上月结余ABCABC序号日期摘要收支科目发生额结余8月上月结转1000012018/8/1销售产品A收入主营业务收入80

4、0009000022018/8/2购买原材料B支出主营业务成本580084200备注上月结余ABCABC序号日期摘要收支科目发生额结余9月上月结转1000012018/9/1销售产品A收入主营业务收入9000010000022018/9/2购买原材料B支出主营业务成本59009410032018/9/3购买原材料B支出主营业务成本590088200备注上月结余ABCABCAAA序号日期摘要收支科目发生额结余10月上月结转1000012018/10/1销售产品A收入主营业务收入10000011000022018/10/2购买原材料B支出主营业务成本6000104000备注上月结余ABCABC序号

5、日期摘要收支科目发生额结余11月上月结转1000012018/11/1销售产品A收入主营业务收入11000012000022018/11/2购买原材料B支出主营业务成本6100113900备注上月结余ABCABC序号日期摘要收支科目发生额结余12月上月结转1000012018/12/1销售产品A收入主营业务收入12000013000022018/12/2购买原材料B支出主营业务成本6200123800备注上月结余ABCABC查询明细收支类别收入收支科目主营业务收入1月2月3月4月5月收入-主营业务收入 10000200003000040000 1500001000050002000051003

6、00005200400005400150000550060000560070000570080000580090000118001000006000110000610012000062001600001400001200001000008000060000400002000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-12月收入支出汇总表收入支出6月7月8月9月10月11月12月60000700008000090000 100000 110000 120000100005000200005100300005200400005400150000550060000560070000

7、570080000580090000118001000006000110000610012000062001600001400001200001000008000060000400002000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-12月收入支出汇总表收入支出收入类科目支出类科目主营业务收入主营业务成本其他业务收入主营业务税金及附加投资收益其他业务支出公允价值变动损益营业费用管理费用财务费用营业外支出所得税1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

8、3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月收入#主营业务收入#主营业务成本#支出#其他业务收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 主营业务税金及附加0 0 0 0 0 0 0 0 0投资收益0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他业务支出0 0 0 0 0 0 0 0 0公允价值变动损益0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 营业费用0 0 0 0 0 0 0 0 0管理费用0 0 0 0 0 0 0 0 0财务费用0 0 0 0 0 0 0 0 0营业外支出0 0 0 0 0 0 0 0 0所得税0 0 0 0 0 0 0 0 010月 11月 12月#0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0