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1、经营计划管理制度第一章 总 则第一条 经营计划是公司生产经营工作的依据，公司各项工作应在相应的经营计划指导下进行。第二条 公司各部门应充分重视计划的编制、执行、控制和考核工作，各部门负责人为计划执行的第一负责人。第三条 计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，企划部负责计划工作的综合管理，各职能部室分别是各专业计划的归口管理部门。第四条 计划管理的工作目标：根据充分市场调研和公司内外客观现状的全面分析，在科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定中长期发展规划，并通过年度生产经营计划、阶段性工作计划的编制和组织实施，使各项工作在统一的计划下协调进行。第二章 中长期发

2、展规划第五条 中长期发展规划是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度生产经营计划的安排逐步实现，其主要内容应包括下列几个方面：（一）产品发展规划；（二）生产能力的发展规模，技术发展水平，技术改造方向；（三）资本结构和资本运营战略；（四）市场发展规划；（五）组织、管理规划；（六）人才发展规划；（七）企业品牌建设规划；（八）企业文化建设规划。第六条 编制企业中长期发展规划的主要依据：（一）经济发展及市场需求；（二）国家XX行业政策的前瞻性预测；（三）企业的现状，企业资源条件；（四）行业状况和发展趋势。第七条 中长期发展规划的编制由企划部负责组织、汇总、综合平衡，提出总体方案。各归口部门

3、按规划要求负责搜集、整理资料，提出专业规划。中长期发展规划经公司批准后分年组织实施。第八条 中长期发展规划实施终了前一年，应组织编制企业下一个中长期发展规划。第三章 年度经营计划第九条 年度生产经营计划是公司年度生产经营的行动纲领，又是安排季度、月度工作的重要依据。因此，公司生产经营活动各环节都必须严格按年度计划执行。第十条 年度生产经营计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，由企划部负责，各部门按业务归口负责编制各专业计划，企划部负责拟定编制计划进度。第十一条 年度生产经营计划编制的主要依据：（一）集团下达的指令性、指导性计划；（二）公司总经理提出的年度工作目标；（三）市场

4、调研和行业前景预测；（四）公司中长期发展规划；（五）公司生产经营历史统计资料；（六）经审定的各专业经济技术指标。第十二条 年度生产经营计划指标一般包括：生产计划指标：年度主要品种产量、产品结构、全年产值；销售计划指标：年度主要品种销售量、全年销售收入、市场开拓措施、年度销售费用；物资采购计划指标：年度采购物资总量、单品种物资采购数量、年度采购额、采购方式；财务计划指标：按照年度财务全额预算指标体系要求进行编制；劳动用工计划指标：年度用工总量、员工结构、工资总额、员工社会统筹交纳数量、员工收入指标、人员引进计划；产品开发计划指标：年度新产品开发数量、进度计划、开发经费预算。第十三条 各部门应在每

5、年12月15日前，编报下一年度专业计划，计划表格应附有文字说明。下一年度生产经营计划应于当年12月底前编制审批后下达。第四章 月度经营计划第十四条 月度计划是年度生产经营计划实现的重要保证，因此，为保证年度计划的执行，应根据年度计划，分月度制定具体执行计划。第十五条 根据年度生产经营计划，企划部负责拟定编制季度、月度计划进度。第十六条 月度生产经营计划编制的主要依据：（一）年度生产经营计划；（二）公司阶段性为适应市场需开展的工作。第十七条 每月5日前，企划部应对上月计划执行情况进行检查总结。制定和下达当月公司生产经营工作计划。第五章 计划指标管理第十八条 经营计划所规定的各项计划任务是通过一定

6、的计划指标来表示的，为全面反映企业的生产经营活动，必须建立健全企业的指标体系，完善和促进计划管理工作。第十九条 计划的确定，一般应不低于行业平均发展水平，并经过努力才能实现。第二十条 计划指标实行归口管理。公司总指标由企划部负责汇总平衡、上报和下达，各部门负责管理归口业务指标。第二十一条 计划指标须分解落实，分解指标应和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况应及时进行反馈。第二十二条 企划部根据公司要求和工作需要，会同指标归口部门确定指标的设置。第六章 计划指标调整第二十三条 公司经营计划一经批准下达后，必须严格执行，各执行部门均不得随意修改。第二十四条 因客观因素影响，确需调整计划指标，由执

7、行部门书面申请，经企划部审核后，报公司审批，调整计划指标以书面通知为准，未批准前仍按原计划执行。第二十五条 月度生产计划由公司生产调度会制定，具体指标调整由营销、生产、物料等部门协调。第二十六条 调整计划指标，应注意保证计划的平衡。第七章 检查和考核第二十七条 企划部应监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，落实解决措施，以保证计划的顺利完成。第二十八条计划检查周期：中长期发展规划每年检查一次；年度经营计划每季度检查一次；月度计划每月检查。第二十九条 检查计划应充分利用统计报表，会计报表，业务报表等资料。检查计划的实际完成数一律以专业部门统计报表为依据。第三十条 计划的考核应与内部经济责任制或部门绩效考核相结合。考核的计划数一律以公司批准下达的计划数为准。第三十一条 企划部应在阶段性、年度末将各项计划执行检查考核情况同时传递人力资源部，作为部门、人员绩效考核的依据。第八章 附 则第三十二条 本规定由企划部负责解释。