间接者岗位说明书-出纳.doc

1、确 作认 成间接者岗位说明书（MWCC） 填表日： 2002 年 11 月 4 日 部门经理 部（厂）CC经理 课 财务 系岗位编号岗位名称出纳现任职者姓名戴蓉级别S4直接主管杨滨蔚直接下属说明：填表原则上是对岗位本身进行工作说明，而不是对现任者进行评价工作目的工作职责工作需达到的效果/标准所占全部工作时间比例%频率（次/月）1盖支票及电汇单的印鉴,并去银行提取备用金及办理相关业务.及时准确地处理好日常业务 18.5% 12次2将现金分好后,用实际现金库存和现金日结单进行核对.及时准确无误反映公司的流动资金状况 6.2% 12次3各部门庶务领取支票后,做成银行日结单.及时准确无误反映公司的流动

2、资金状况 24.6% 12次4先将报销单分类经过核对后统计出备用金,并开出支票.及时准确地处理好日常业务 16.4% 12次5审核单据并开出支票、电汇及其转账单.及时准确地处理好日常业务 16.4% 8次6支付材料款,并做成日结单. 4.5% 1次7将现金及银行日结单和会计帐核对. 4.5% 1次8将银行对账单和会计帐核对,做成银行余额调节表. 4.5% 1次9新到职员工的工资存折开户及发放.确保员工工资发放 3.4% 2次10公司柜员机及其吞卡的管理和领卡时的核对.保证柜员机的正常运行 1% 4次1112131415161718192021重要工作联系工作环境岗位所需软硬件资源配置任职者资格要求年 龄29性别女学历大专专 业涉外会计外语要求性格开朗工作经验岗位所需知识技能有一定的财务和票据法知识修正登记第一次第二次第三次第四次第五次