部门绩效考核表.xls

1、20042004年年浙浙江江联联通通公公司司部部门门月月度度考考核核表表单单位位浙浙江江联联通通部部门门财财务务部部部部门门负负责责人人考考评评期期KPIKPI指指标标序序号号常常规规KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分1主营业务收入完成率财务指标财务部某一时期全省主营业务收入完成情况2利润完成率财务指标财务部某一时期全省利润完成情况3可控管理费用财务指标财务部某一时期某部门可控管理费用之和；4预算

2、费用控制率财务指标财务部某一时期实际发生费用与预算费用控制标准之差，再与预算费用控制标准的比值。5坏帐率财务指标财务部公司坏帐率与基准值对比6考核投诉率过程指标人资部当期考核投诉次数与可总量之比7预算执行偏差率过程指标财务部预算执行结果与预算的偏差再与预算标准的比值。8会计核算差错率过程指标财务部出现差错的会计核算与所有会计核算之比9帐帐相符率过程指标财务部所有帐面错误数量之和10帐卡相符率过程指标财务部当期有价通信卡的帐面价值与有价通信卡实物的相符程度11财务报表差错率过程指标财务部财务各类报表的及时、准确、规范、完整情况12资金存量过程指标财务部某一时期公司实际资金存量与总部规定存量的对1

3、3市分公司经营指标财务指标财务部与市分公司绩效考核挂钩序序号号改改进进KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分管管理理要要项项序序号号管管理理要要项项工工作作内内容容与与衡衡量量方方法法衡衡量量标标准准权权重重总总经经理理意意见见得得分分1财务制度管理根据国家、总部的相关财务管理制度，制定全省各项财务管理制度、规范及流程。5、财务管理制度规范完善，流程实施规范严谨合理；4 财务管理制度基本规范，流程实施

4、基本规范合理；3、财务管理制度基本规范，流程实施不够规范；2、财务管理制度不够规范，流程实施不够规范；1、财务管理制度不够规范，流程实施不合理。2财务分析质量财务分析方法的正确性，分析的全面性和问题的提出5、财务分析全面透彻，能提出建设性的经营建议，对公司战略决策提供有力支撑；4、分析较全面透彻，能从财务角度提出经营建议，为公司决策提供有力支持；3、分析较全面，为公司决策提供财务数据支持；2、分析不全面，但仍能为公司提供财务数据支持；1、财务分析方法不正确，分析不能为公司提供支持3每月进行一次工作检讨1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对质量管理人员及部门进行考核；2、分析问题、总结经

5、验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。考考评评得得分分合合计计等等级级部部门门负负责责人人总总经经理理KPI完完成成情情况况：分分管管理理改改进进：分分加加减减分分项项：分分A：

6、优优秀秀;B：良良好好;C、合合格格;D：需需要要改改进进;E、不不合合格格20042004年年浙浙江江联联通通公公司司部部门门月月度度考考核核表表单单位位浙浙江江联联通通部部门门计计划划部部部部门门负负责责人人考考评评期期KPIKPI指指标标序序号号常常规规KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分1主营业务收入完成率财务指标财务部某一时期全省主营业务收入完成情况2利润完成率财务指标财务部某一时期全省利

7、润完成情况3可控管理费用财务指标财务部某一时期某部门可控管理费用之和；4投资计划控制率过程指标财务部某一时期，实际发生的投资费用与计划控制费用标准的比值5预算控制率过程指标财务部某一时期实际发生费用与预算费用控制标准之差，再与预算费用控制标准的比值。6资产报酬率财务指标财务部期末与期初资产总额的回报情况7统计报表上交及时率过程指标计划部当期在规定时间内上缴统计报表的次数与统计报表上缴的总次数之比。8工程竣工决算完成率过程指标计划部当期完成工程竣工结算数与应完成工程竣工结算之比9工程物资帐物相符率过程指标计划部当期工程物资的帐面价值与工程物资实物的相符程度10市分公司经营指标财务指标财务部与市分

8、公司绩效考核挂钩序序号号改改进进KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分管管理理要要项项序序号号管管理理要要项项工工作作内内容容与与衡衡量量方方法法衡衡量量标标准准权权重重总总经经理理意意见见得得分分1发展规划制定根据总公司的经营计划与目标，负责和指导全省中长期发展规划的制订和管理工作，为公司战略目标提供决策支撑。1、规划合理，能为公司战略提供支撑；2、规划基本合理，可为公司战略提供支撑；3、规划基本合

9、理，但对公司战略缺乏支持；4、规划不合理，对于战略缺乏支撑。5、规划及其不合理。2基本建设与技术改革的计划管理全面负责公司基本建设和技术改革项目的计划管理工作1、全面合理，能为公司业务提供支持；2、基本合理，能为公司提供业务支持；3、基本合理，但对公司业务缺乏支持；4、规划不合理。5、规划非常不合理，不具有可操作性。3招投标管理统筹管理省分公司工程设备采购过程中的商务活动，协同相关部门考察、评估供应单位，规范公司工程设备采购的流程，为公司工程建设顺利进行提供保证。5、招投标流程合乎规范，及时高效的组织对供应单位的考察评估，最大限度保证公司利益；4、标流程基本规范，商务谈判有理有据，基本保障公司

10、的利益；3、招投标流程基本规范，但对供应单位考察评估不够及时，能基本保障公司的利益；2、招投标流程不够规范，但没有造成损失；1、招投标流程不规范，对公司利益造成较大损失。4项目管理根据总公司的的有关规定和基本建设程序，结合浙江省分公司的实际情况，制订项目管理流程和规定，对工程项目进行全过程的管理和控制，及时解决工程出现的问题，保证项目顺利进行。5、项目管理制度和流程制定规范合理，项目立项审批工作规范及时，工程项目进度与计划较一致，工程竣工验收严格合乎合同；4、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批及时，工程项目进度基本与计划相符，竣工验收较及时；3、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立

11、项审批迟延，但对公司业务开展没有造成较大影响，工程项目进度与计划偏差不大，竣工验收不及时，但对公司业务没有造成较大影响；2、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批迟延，对公司业务开展造成一定影响；工程项目进度与计划有一定偏差，竣工验收不及时，对公司业务有一定影响；1、项目管理制度和流程规范基本合理，项目立项审批迟延，对公司业务开展造成较大影响，工程项目进度与计划偏差较大；竣工验收不及时，对公司业务造成较大损失；5每月进行一次工作检讨1、定期召开工作例会，检查计划落实情况；组织对管理人员及部门进行考核；2、分析问题、总结经验，制定改进措施，并督促落实。5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范

12、，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。1、工作例会不正常，工作计划反馈不及时，问题分析以及改进措施不当。考考评评得得分分合合计计等等级级部部门门负负责责人人总总经经理理KPI完完成成情情况况：分分管管理理改改进进：分分加加减减分分项项：分分A：优优秀秀;B：良良好好;C、合合格格;D：需需要要改改进进;E、不不

13、合合格格20042004年年浙浙江江联联通通公公司司部部门门月月度度考考核核表表单单位位浙浙江江联联通通部部门门基基建建办办部部门门负负责责人人考考评评期期KPIKPI指指标标序序号号常常规规KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分1主营业务收入完成率财务指标财务部某一时期全省主营业务收入完成情况2利润完成率财务指标财务部某一时期全省利润完成情况3可控管理费用财务指标财务部某一时期某部门可控管理费用之和

14、；4质量控制率过程指标财务部某一时期分部分项工程实际施工质量与国家规范规定施工质量的比值。5进度控制率过程指标财务部当期基建实际进度执行情况与计划进度的比值（形象进度）6投资计划控制率过程指标财务部投资实际执行情况与各级计划部门批准的初步设计概算的比值。7整体工程一次性验收合格率过程指标基建部一次性验收合格工程与工程总数量的比值8房地产权证办理及时性过程指标基建部工程项目备案后，六个月内完成产权办理工作。9整体工程完成率过程指标基建部某一时期整体工程的完成情况10市分公司经营指标财务指标财务部与市分公司绩效考核挂钩序序号号改改进进KPI指指标标类类别别数数据据来来源源指指标标说说明明本本月月目

15、目标标值值累累计计目目标标达达成成比比率率权权重重本本月月达达成成情情况况达达成成情情况况评评价价实实际际完完成成值值实实际际完完成成比比率率总总经经理理意意见见得得分分管管理理要要项项序序号号管管理理要要项项工工作作内内容容与与衡衡量量方方法法衡衡量量标标准准权权重重总总经经理理意意见见得得分分1计划拟定根据省公司工程项目的建设计划，制定具体的基建项目实施计划与管理制度。5、基建管理制度规范完善，基建项目实施计划规范严谨合理；4 基建管理制度基本规范，基建项目实施计划基本规范合理；3、基建计划管理制度基本规范，基建项目实施计划不够规范；2 基建计划管理制度不够规范，基建项目实施计划不够规范；

16、1 基建计划管理制度不够规范，基建项目实施计划不合理。2文件审批与审核对基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图设计变更相关文件的审批，以及对基建合同、工程款与费用的报销审核。5、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件的审批及时，规范，对合同以及相关合同款项审核规范，确保工程项目顺利进行。4、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件的审批及时，基本规范，对合同以及相关费用审核基本规范，工程项目进展按计划进行；3、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件的审批与合同审核规范但不及时，对工程项目进展有一定影响；2、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件的审批和合同审核不规范，对公司产生一定的损失。1、基建项目的设计任务书、招标文件、施工（工作）联系单和施工图的设计变更等相关文件和合同的审核审批不够及时，规范，对公司造成较大的损失。3基建工程管理对基建合同、信息进行管理，做好项目协调工作，加强对地市的指导5、合同签订及时