华彩-新城佳和—财务部部门绩效考核.doc

1、季度绩效考核内容考核指标权重标准说明与评价方法考核者及考核信息来源部门自我评分考核者评分最终得分量化业务指标（46）财务一般差错次数123次（处）/季度100（A3）*15 一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。公司审计部门每月至少抽查3个环节财务监控失

2、职次数120次/季度100A*20财务监控失职指：不按公司财务规章制度规定和财务纪律，没有履行财务监控职责和义务的行为。由公司审计部门对所有财务工作进行抽查确定。（即使领导签字亦要控制补齐手续）公司审计部门负责抽查并进行相关记录预决算报告的编制差错及延误70次/季度100A*20董事长、总经理财务报表提交延误次数50次100A*20（每月报表10日提交，长假、双休顺延）董事长、总经理其他部门费用完成率5105= 100 100%105% 或A100%（A为费用比例，A部门实际费用/部门费用预算）财务部、公司各部门部门费用完成率5100= 100（A1）*100 A100%100（A1）*200

3、 A100%（A为费用比例，A部门实际费用/部门费用预算）审计部门非量化业务指标（43）公司季度经营现状及分析报告7100分该报告以年度财务计划为基础，对公司季度经营现状、相应财务执行和相关分析，为公司高层的经营决策提供参考。评分标准为软指标评分表由总经理对报告进行评分公司季度计划汇总和预算报告5100分该报告以公司年度财务计划和各部门上报的计划为基础，对公司整体经营计划进行协调和统筹，提高公司各部门的协调性和整体运营效率。评分标准为软指标评分表由总经理对报告进行评分公司月度资金计划和管理报告（资金计划控制和资金管理效果）7100分该报告以年度财务计划为基础的，通过提出合理的资金规划，保证公司

4、日常经营所需资金，提高公司资金使用效率。由总经理对财务部经理在公司季度资金计划、筹措、管理、调度、成本、资金使用效率和资金综合管理效果等方面的工作成果综合评分。评分标准为软指标评分表由总经理对报告进行评分公司项目成本控制分析报告（以项目进度为准）6100分该报告以年度财务计划为基础，通过对公司成本控制的现状进行深入分析，提出改进成本控制的可行建议。评分标准为软指标评分表由总经理对报告进行评分税务筹划工作报告（年度结合项目要求）4100分该报告根据公司整体税务筹划思路，对本季度内主要税务筹划工作进行规划，并在季度末进行总结（如：各种税收优惠、海关退税、技改抵税等）由总经理对报告进行评分定期（年度

5、结合临时盘点）盘点和帐、表、物四相符3100分考核认真公司内部审计部门定期抽查对部门员工的培训63次/每季度每次培训2分，按期开展1分，内容质量1分行政人事部对下属的绩效考核3100分要求部门内岗位各种考核指标（值）合理、考核认真并及时提交行政人事部进行评分部门工作计划和季度执行报告2100分分数提交及时总经理对报告进行评分专项工作（临时任务）（11）注册新公司的相关支持工作差错及延误具体任务2具体任务3。加分项目（10）创新或增长合理化建议扣分项目（10）损害公司利益或其他考核中未包括之有害言行严重影响公司品牌形象的过失或行为、给公司造成严重损失的过失以及严重损害公司内部安定团结的言行。（最

6、高扣减不超过10分超过则转入否决项目）否决项目部门发生恶性事故，严重影响公司利益、形象及风气在工作中，由于玩忽职守或牟取私利而破坏公司形象，或泄露公司商业机密，损害公司利益；或受到政府或公安、司法机关追究的，视情节后果严重性扣分（此项扣分无上限） 审核与评分财务部经理季度考核软指标评分表表一：公司季度经营现状及分析报告评分表（总经理填写）请针对财务部经理编制的公司季度经营现状及分析报告，综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性20%报告内容的完整性30%报告质量50%总计100%表二：公司月度计划汇总和预算报告评分表（总经理填写）请针对财务部经理的公司月度计划汇总和预算

7、报告，综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性20%报告内容的全面性30%报告内容的质量50%总计100%表三：公司月度资金计划和管理报告（资金计划控制）（总经理填写）请针对财务部经理的公司月度资金计划和管理报告（资金计划控制），综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分计划上交的及时性20%现金流量预测的准确性20%资金计划的合理性30%计划的实施30%总计100%表四：公司季度成本控制现状分析报告（总经理填写）请针对财务部经理提交的公司季度成本控制现状分析报告，综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%报告内容的完整性：是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分30%分析报告的质量60%总计100%表五：公司税务筹划工作报告（季度）评分表（总经理填写）请针对财务部经理的公司税务筹划工作报告（季度），综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性20%税收筹划的全面性30%税收筹划的合理性20税收筹划的实施效果30%总计100%表六：部门工作计划和季度执行报告评分表（总经理填写）请针对财务部经理的部门工作计划和季度执行报告，综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分报告上交的及时性10%报告内容的全面性20%部门规划质量35%部门规划执行质量35总计100%