德勤-北汽股份预算编制模型_20150729.xlsx

1、 北北汽汽股股份份全全面面预预算算编编制制模模型型 V2015预预算算单单位位预预算算年年度度4预预算算版版本本33北北汽汽股股份份全全面面预预算算编编制制模模型型表表单单目目录录预预算算表表编编制制表表格格表表单单类类型型适适用用单单位位编编制制责责任任审审核核责责任任查查看看权权限限股股份份本本部部研研究究单单位位销销售售企企业业整整车车生生产产企企业业动动力力总总成成公公司司投投资资企企业业控控股股企企业业预预算算管管理理办办公公室室管管理理本本部部研研究究单单位位销销售售企企业业整整车车生生产产企企业业动动力力总总成成投投资资企企业业控控股股企企业业预预算算管管理理办办公公室室预预算算

2、管管理理办办公公室室管管理理本本部部研研究究单单位位销销售售企企业业整整车车生生产产企企业业动动力力总总成成公公司司投投资资企企业业控控股股企企业业预预算算管管理理职职能能分分析析职职能能成成本本管管理理职职能能会会计计核核算算职职能能融融资资职职能能资资产产管管理理职职能能资资金金管管理理职职能能预预算算管管理理职职能能分分析析职职能能成成本本管管理理职职能能融融资资职职能能资资产产管管理理职职能能会会计计核核算算职职能能资资金金管管理理职职能能研研发发财财务务信信息息技技术术平平台台管管理理生生产产管管理理经经营营企企划划人人力力资资源源预预管管理理职职能能分分析析职职能能成成本本管管理理

3、职职能能会会计计核核算算职职能能资资产产管管理理职职能能资资金金管管理理职职能能综综合合管管理理职职能能研研发发财财务务信信息息技技术术生生产产管管理理经经营营企企划划规规划划发发展展资资本本运运营营人人力力资资源源#预预算算前前提提与与假假设设整车市场指导价格表输入整车内部转移价格表输入整车其他销售标准表输入动力总成销售价格表输入零部件价格基础表输入税率基础表_消费税输入税率基础表_其他输入#指指标标与与报报表表预预算算预算指标表输出资产负债预算表输入资产负债预算表（国际准则）输入利润预算表输入利润预算表（国际准则）输入利润分配预算表输入现金流量预算表输出现金流量预算表（国际准则）输出现金流

4、量预算表（间接法）输出#经经营营预预算算#经营预算汇总收入预算汇总表输出成本预算汇总表输出费用预算汇总表输出#整车生产与销售预算整车销售量预算表_销售企业输入整车销售量预算表_生产企业输入整车商务政策及促销基础表输入整车商务政策及促销预算表输出整车销售收入分解输出整车质保金标准表输入整车质保金预算表输入整车销售运输预算表输入整车销售收入与成本预算表_销售企业输出整车销售收入与成本预算表_生产企业输出整车生产量预算表输入整车生产标准预算表输入整车材料成本预算表输出整车制造费用预算表输出整车生产成本预算表输出整车降本预算表输出0#REF!#动力总成生产与销售预算动力总成销售量预算表输入动力总成销售

5、收入与成本预算表输出动力总成生产量预算表输入动力总成生产标准预算表输入动力总成制造费用预算表输出动力总成生产成本预算表输出动力总成降本预算表输出#零部件生产与销售预算零部件销售预算表_销售企业输入零部件销售预算表_生产企业输入零部件销售收入与成本预算表输出零部件生产量预算表输出自制件生产标准预算表输入自制件制造费用预算表输出自制件生产成本预算表输出#采购与存货预算整车采购量预算表输入整车库存预算表_销售企业输出整车库存预算表_生产企业输出动力总成库存预算表输出零部件产品采购预算表输出外购配件库存预算表输出自制件库存预算表输出物资采购与存货预算表输入整车材料返利预算表输入动力总成材料返利预算表输

6、入#人工预算人数计划输入人工费用标准表输入社保及公积金标准表输入其他人工费用预算表输入人工费用预算汇总表（按费用明细）输出人工费用预算汇总表输出实发工资预算表输入#费用预算部门费用预算明细表输入部门费用预算明细表_研究院&动力总成&威旺输入销售费用基础表输入财务费用预算表输入#其他经营预算营业外收支预算表输入其他业务收支预算表输入资产减值损失预算表输入长期待摊费用预算表输入#专项预算专项支出预算表输入科技创新预算表输入税费预算表输入在建工程预算表输入在建工程预转固及转固预算表输入固定资产处置预算表输入固定资产原值预算表输入已提足折旧固定资产原值预算表输入模具累计折旧预算表输入累计折旧预算表输入

7、固定资产减值准备预算表输入开发支出预算表输入间接运营费分摊预算表输出开发支出转无形资产预算表输入无形资产处置预算表输入无形资产原值预算表输入累计摊销预算表输入无形资产减值准备预算表输入#投投资资预预算算试制产品投资汇总表输入固定资产投资项目基本信息表输入固定资产投资预算表（结转项目-已释放WBS）输入固定资产投资预算表（结转项目-新增释放）输入固定资产投资预算表（新增项目）输入固定资产投资预算表（结转项目-投资大纲）输出固定资产投资预算汇总表输出研发项目基本信息表输入研发投资预算表（结转项目-已立项）输入研发投资预算表（结转项目-未立项）输入研发投资预算表（新增项目）输入研发投资预算表（动力总

8、成）输入研发投资预算汇总表输出IT项目基本信息表输入IT资产日常资本性支出预算表（结转项目-已释放WBS）输入IT资产日常资本性支出预算表（结转项目-新增释放）输入IT资产日常资本性支出预算表（新增项目）输入IT资产日常资本性支出预算表（结转项目-投资大纲）输出IT资产日常资本性支出预算汇总表输出非项目性日常资本性支出（其他资产)输入日常资本性支出汇总表输出股权投资预算表输入长期股权投资预算表（子公司）输出长期股权投资预算表(合营联营企业)输出长期股权投资收益预算表输入金融工具预算表输入金融工具综合收益预算表输入#投投资资企企业业预预算算表表投资企业销售预算表输入投资企业资本性支出预算表输入投

9、资企业资产负债预算表输入投资企业利润预算表输入投资企业现金流量预算表输入#资资金金预预算算收款政策表输入应收款项预算表输入付款政策表输入应付款项预算表输入应收票据预算表输入外部融资预算表输入股份本部拨款预算表输入融资利息预算表输出融资利率预算表输入资金收支预算表输入资金平衡表输出#关关联联交交易易抵抵消消预预算算内部交易抵消表输入内部债权债务抵消表输入内部权益抵消表输入内部资金收支抵消表输入资产负债抵消表输入利润抵消预算表输入#附附：其其他他促促销销明明细细表表整车其他促销预算-以终端销量为政策基础（单台标准）输入整车其他促销预算-以终端销量为政策基础（提成比例）输入整车其他促销预算-以批发量

10、为政策基础（单台标准）输入整车其他促销预算-以批发量为政策基础（提成比例）输入整车其他促销预算-以其他事项为政策基础 输入#附附：久久其其报报表表主要财务指标预报表输出资产负债预算表输出利润预算表输出现金流量预算表输出主要业务损益预算表输出主要业务经营预算表输出成本费用预算表输出人工成本预算表输出专项支出预算表输出对外筹资预算表输出金融工具情况预算表输出长期股权投资预算表输出固定资产投资预算表输出科技创新预算表输出121020157536558627988020402776732713251921443628646882828668表表单单数数量量统统计计输输入入97产销存31费用及其他损益1

11、1投资20资产12资金9投资企业5报表9输输出出36Cell:X70Comment:Leaf Xin Ye Li:本部的由预算科审下属单位的由成本科审Cell:Z82Comment:Leaf Xin Ye Li:制造费用由成本科审管理费用和销售费用由预算科Cell:A112Comment:Leaf Xin Ye Li:固定资产投资：1.工程建设由工程设施部审2.生产性资产和生产准备费由生技中心审3.信息系统由信息技术部审4.其他由预算科审统一由预算科审，但是得从属性上区分类别并分别统计Cell:AG118Comment:Leaf Xin Ye Li:研发投资，平台管理部先审，再由研发财务部流流

12、通通在在外外普普通通股股数数量量年年度度场场景景版版本本期期间间组组织织交交易易方方向向车车型型物物料料项项目目科科目目综综合合2015年年度预算不分期间北汽股份合并不分交易方向整车销售收入增减变动2016年全年合计抵消组织客户合计轿车动力总成产品销售量期初余额2017年1月北汽股份股份内轿车_不分车种动力总成产品_不分车种销售单价本期增加2018年2月股份本部北京汽车股份有限公司北京分公司C30DC70G-ENG销售金额本期减少2019年3月研究院北京汽车股份有限公司株洲分公司C30D_不分车型C70G-ENG_不分车型采购成本期末余额2020年4月股份母公司客户_股份内合计C30D-1.3

13、LMT基本型C70G-ENG-B185R5AT采购量5月股份本部客户_销售公司C30D-1.3LMT舒适型C70G-ENG-B205R5AT采购单价6月北分客户_威旺事业部_销售C30D-1.5LMT舒适型C70G-ENG-B235R5AT采购成本7月株分客户_广州公司C30D-1.5LAT舒适型C50E-ENG库存成本8月研究院客户_北分C30D-1.5LMT时尚型C50E-ENG_不分车型库存数量9月销售公司客户_株分C30D-1.5LAT时尚型C50E-ENG-4A915MT库存单价10月广州公司客户_威旺事业部_生产C30D-1.3LMT时尚型C50E-ENG-4A91CVT库存金额1

14、1月动力总成客户_股份内其他C30D-1.3LAT舒适型C50E-ENG-A151MT12月威旺事业部客户_股份外合计C30D-1.5LAT选装包C50E-ENG-A151F15客户_银翔公司威旺事业部_研究客户_北汽国际C30D-1.3LMT基本型-KDB40V-ENG客户_昌河公司威旺事业部_销售客户_北汽越野车C30D-1.3LMT舒适型-KDB40V-ENG_不分车型客户_北汽有限威旺事业部_生产客户_新能源公司C30D-1.5LMT舒适型-KDB40V-ENG-2.4NA5MT北汽投客户_亚太C30D-1.5LAT舒适型-KDC60F-ENG北汽投本部客户_股份外其他C30D-1.5

15、LMT时尚型-KDC60F-ENG_不分车型北京海纳川投资有限公司供应商合计C30D-1.5LAT时尚型-KDC60F-ENG-B205EF35北京奔驰供应商_股份内合计C30D-1.3LMT时尚型-KDC60F-ENG-B205E5AT北内零部件供应商_广州公司C30D-1.3LAT舒适型-KDC60F-ENG-B205R5AT株洲科技供应商_北分C30D-1.5LAT选装包-KDC60F-ENG-B185R5MT北汽香港供应商_株分C31DC60F-ENG-B185R5AT北汽股份投资企业供应商_威旺事业部_生产C31D_不分车型C30/C31D-ENG北京现代信息技术有限公司供应商_动力

16、总成C31D-1.3LMT基本型C30/C31D-ENG_不分车型北京梅赛德斯奔驰销售服务有限公司供应商_股份内其他C31D-1.3LMT舒适型C30/C31D-ENG-A151MT中发联（北京）技术投资有限公司供应商_股份外合计C31D-1.5LMT舒适型C30/C31D-ENG-A151AT河北北汽福田汽车部件有限公司供应商_银翔公司C31D-1.5LAT舒适型C30/C31D-ENG-A131MT北汽投投资企业供应商_昌河公司C31D-1.5LMT时尚型C30/C31D-ENG-A131AT北京北内发动机零部件有限公司（共享）供应商_北汽有限C31D-1.5LAT时尚型C33D-ENG北京现代汽车有限公司供应商_亚太C31D-1.5LAT选装包C33D-ENG_不分车型北京北汽大世汽车系统有限公司供应商_股份外其他C31D-1.3LMT基本型-KDC33D-ENG-A151MT北京现代汽车金融有限公司C31D-1.3LMT舒适型-KDC33D-ENG-A151AT现代首选二手车经营有限公司C31D-1.5LMT舒适型-KDC33D-ENG-A131MT北京汽车集团财务有限公司C3