德勤-神华销售集团财务管理综合分析模型项目_结项汇报-201606.pptx
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- 德勤 销售 集团 财务管理 综合分析 模型 项目 汇报 201606
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1、神华销售集团财务管理神华销售集团财务管理综合综合分析模型项目分析模型项目 建设成果汇报建设成果汇报 20162016年年6 6月月 2 目录目录 项目整体回顾项目整体回顾 项目建设成果项目建设成果 下一步工作及建议下一步工作及建议 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 3 本次项目包含六本次项目包含六项项工作,主要工作,主要内容如下内容如下 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 月度月度业务业务/财务利润财务利润 测算、分析与预测测算、分析与预测 不考虑结算或收款等财务因素,就月度实际销售量进行可实现利润的科学测算 结合实际业务销售明细,和基于对历史结算情况的结算周期预计,于月底预测当月月度财
2、务利润 煤炭运营成本动态测算煤炭运营成本动态测算 能提供所有已运营线路的实际成本、未运营线路的理论成本、新增线路或到站的运营成本,并且能够实现不同煤源、煤种经过组合掺配后的综合运营成本的测算功能 量本利分析量本利分析 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 场景场景模拟及模拟及决策支持决策支持 搭建一个科学的测算与分析工具,以应对煤炭行业复杂的市场环境,快速精确地评估内外部环境变化、及决策举措对于集团盈利能力的影响 产运销产运销系统系统 整体效益测算整体效益测算 从集团利益角度出发,对不同期间产运销系统的整体效益情况进行比较分析,同时研究煤炭销售的量、价变化对系统内不同板块的影响情况及综合效益变化情况 出区
3、出区调运调运 效益最大化测算效益最大化测算 以集团效益最大化为原则,在煤炭生产、煤炭运输及煤炭销售等因素的限定下,运用运筹学方法,根据各最细颗粒度理论业务明细(微产业链)盈利能力,提供出区煤炭销售的流向安排建议 当销售价格或转运成本等价值量信息变化时,能够及时更新测算条件,调整调运安排建议 结算情况监控结算情况监控 在结算数据与销售数据对接的基础上,对结算情况进行统计分析,归纳整理各用户的平均结算周期,实现对待结算量,尤其是超期待结算量的监控,对结算进度提出优化建议 4 本次项目的目标与作用本次项目的目标与作用 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 项目目标项目目标 强化业财一体:以强化业财一
4、体:以业务为本,全面业务为本,全面反映销售经营反映销售经营情况情况 提升提升测算测算效率:及时效率:及时为管理层提供为管理层提供价值反馈,迅速应对市场环境与管价值反馈,迅速应对市场环境与管理需求理需求变化变化 增强预测能力:帮助增强预测能力:帮助管理层认清未管理层认清未来来形势形势 量化量化决策决策效果:快速效果:快速模拟多种场景,模拟多种场景,提供经营决策的价值提供经营决策的价值反馈反馈 优化优化资源资源配置:优化经营决策,实配置:优化经营决策,实现现价值创造与价值引领价值创造与价值引领 项目作用项目作用 快速灵活测算带来价值价值反映反映效益效益:目前煤炭市场环境复杂多变,越快对业务信息进行
5、价值反应,越早为领导提供业务/财务口径利润测算与分析结果,越能及时为领导决策提供参考与依据 科学预测模拟带来决策决策支持支持效益效益:基于海量历史数据积累,结合对未来的市场预判,对未来盈利水平进行科学、合理的预策;同时,多场景的灵活模拟与测算,能够迅速根据输入的业务条件得到价值反馈,实现财务对于管理的指导效益 合理运筹规划带来价值价值创造创造效益效益:以集团产业链利益最大化为原则,在一定限制条件下,运用运筹学规划求解的方法,得到煤炭销售出区调运利润最大化安排,为业务部门提供流向安排建议,实现价值创造与业务引领 5 项目以模型为算法载体、以系统为数据支撑,通过中间库与调运系统、电项目以模型为算法
6、载体、以系统为数据支撑,通过中间库与调运系统、电子交易平台等周边数据库实现对接,并且与销售集团现有预算系统及模型子交易平台等周边数据库实现对接,并且与销售集团现有预算系统及模型进行了充分融合进行了充分融合 预算编制 全面预算全面预算系统系统 预算分析 转运成本查询 财务管理综合分析 ERP系统 电子交易平台 业务调运系统 销售集团预算模型销售集团预算模型 财务管理综合分析模型财务管理综合分析模型 项目从维度设计上与预算模型及系统保持一致,煤源矿点、煤种、发到站、线路、业务类型等科目标准化均与预算统一,便于预实对比与分析 中间库中间库 6 项目整体计划与进度项目整体计划与进度 神华销售集团财务管
7、理综合分析模型项目 序号 项目工作内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 阶段1 现状调研诊断与设计思路确立 1.1 销售集团领导及职能部门调研资料收集 1.2 现状诊断结果总结 1.3 设计思路研讨、数据收集方案初步研讨 1.4 领导汇报与设计思路确定 阶段2 模型框架设计、实现及分析报表实现 2.1 业务利润测算 2.2 微观运营成本理论全集 2.3 结算情况监控、财务利润预测 2.4 量本利分析、盈亏平衡、多场景模拟及决策支持 2.5 产运销系统整体效益测算 2.6 出区调运效益最大化测算
8、阶段3 系统框架设计与系统实现 3.1 系统安装、环境与用户配置 3.2 数据存储设计、中间库数据导入 3.3 ODI搭建与迁移 3.4 系统功能测试与优化 总结 项目总结汇报 今天 12月1日 5月31日 7 目录目录 项目整体回顾项目整体回顾 项目建设成果项目建设成果 下一步工作及建议下一步工作及建议 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 8 项目应用蓝图项目应用蓝图 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 2222号号 2525号号 1 1号号 3 3号号 4 4号号 业务利润预测业务利润预测 实际财务实际财务利润利润 将预测的财务利润与实际财务利润进行对将预测的财务利润与实际财务利润进行
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