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类型德勤-神华销售集团财务管理综合分析模型项目_结项汇报-201606.pptx

  • 上传人:苏摩
  • 文档编号:119569
  • 上传时间:2024-01-19
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    关 键  词:
    德勤 销售 集团 财务管理 综合分析 模型 项目 汇报 201606
    资源描述:

    1、神华销售集团财务管理神华销售集团财务管理综合综合分析模型项目分析模型项目 建设成果汇报建设成果汇报 20162016年年6 6月月 2 目录目录 项目整体回顾项目整体回顾 项目建设成果项目建设成果 下一步工作及建议下一步工作及建议 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 3 本次项目包含六本次项目包含六项项工作,主要工作,主要内容如下内容如下 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 月度月度业务业务/财务利润财务利润 测算、分析与预测测算、分析与预测 不考虑结算或收款等财务因素,就月度实际销售量进行可实现利润的科学测算 结合实际业务销售明细,和基于对历史结算情况的结算周期预计,于月底预测当月月度财

    2、务利润 煤炭运营成本动态测算煤炭运营成本动态测算 能提供所有已运营线路的实际成本、未运营线路的理论成本、新增线路或到站的运营成本,并且能够实现不同煤源、煤种经过组合掺配后的综合运营成本的测算功能 量本利分析量本利分析 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 场景场景模拟及模拟及决策支持决策支持 搭建一个科学的测算与分析工具,以应对煤炭行业复杂的市场环境,快速精确地评估内外部环境变化、及决策举措对于集团盈利能力的影响 产运销产运销系统系统 整体效益测算整体效益测算 从集团利益角度出发,对不同期间产运销系统的整体效益情况进行比较分析,同时研究煤炭销售的量、价变化对系统内不同板块的影响情况及综合效益变化情况 出区

    3、出区调运调运 效益最大化测算效益最大化测算 以集团效益最大化为原则,在煤炭生产、煤炭运输及煤炭销售等因素的限定下,运用运筹学方法,根据各最细颗粒度理论业务明细(微产业链)盈利能力,提供出区煤炭销售的流向安排建议 当销售价格或转运成本等价值量信息变化时,能够及时更新测算条件,调整调运安排建议 结算情况监控结算情况监控 在结算数据与销售数据对接的基础上,对结算情况进行统计分析,归纳整理各用户的平均结算周期,实现对待结算量,尤其是超期待结算量的监控,对结算进度提出优化建议 4 本次项目的目标与作用本次项目的目标与作用 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 项目目标项目目标 强化业财一体:以强化业财一

    4、体:以业务为本,全面业务为本,全面反映销售经营反映销售经营情况情况 提升提升测算测算效率:及时效率:及时为管理层提供为管理层提供价值反馈,迅速应对市场环境与管价值反馈,迅速应对市场环境与管理需求理需求变化变化 增强预测能力:帮助增强预测能力:帮助管理层认清未管理层认清未来来形势形势 量化量化决策决策效果:快速效果:快速模拟多种场景,模拟多种场景,提供经营决策的价值提供经营决策的价值反馈反馈 优化优化资源资源配置:优化经营决策,实配置:优化经营决策,实现现价值创造与价值引领价值创造与价值引领 项目作用项目作用 快速灵活测算带来价值价值反映反映效益效益:目前煤炭市场环境复杂多变,越快对业务信息进行

    5、价值反应,越早为领导提供业务/财务口径利润测算与分析结果,越能及时为领导决策提供参考与依据 科学预测模拟带来决策决策支持支持效益效益:基于海量历史数据积累,结合对未来的市场预判,对未来盈利水平进行科学、合理的预策;同时,多场景的灵活模拟与测算,能够迅速根据输入的业务条件得到价值反馈,实现财务对于管理的指导效益 合理运筹规划带来价值价值创造创造效益效益:以集团产业链利益最大化为原则,在一定限制条件下,运用运筹学规划求解的方法,得到煤炭销售出区调运利润最大化安排,为业务部门提供流向安排建议,实现价值创造与业务引领 5 项目以模型为算法载体、以系统为数据支撑,通过中间库与调运系统、电项目以模型为算法

    6、载体、以系统为数据支撑,通过中间库与调运系统、电子交易平台等周边数据库实现对接,并且与销售集团现有预算系统及模型子交易平台等周边数据库实现对接,并且与销售集团现有预算系统及模型进行了充分融合进行了充分融合 预算编制 全面预算全面预算系统系统 预算分析 转运成本查询 财务管理综合分析 ERP系统 电子交易平台 业务调运系统 销售集团预算模型销售集团预算模型 财务管理综合分析模型财务管理综合分析模型 项目从维度设计上与预算模型及系统保持一致,煤源矿点、煤种、发到站、线路、业务类型等科目标准化均与预算统一,便于预实对比与分析 中间库中间库 6 项目整体计划与进度项目整体计划与进度 神华销售集团财务管

    7、理综合分析模型项目 序号 项目工作内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 阶段1 现状调研诊断与设计思路确立 1.1 销售集团领导及职能部门调研资料收集 1.2 现状诊断结果总结 1.3 设计思路研讨、数据收集方案初步研讨 1.4 领导汇报与设计思路确定 阶段2 模型框架设计、实现及分析报表实现 2.1 业务利润测算 2.2 微观运营成本理论全集 2.3 结算情况监控、财务利润预测 2.4 量本利分析、盈亏平衡、多场景模拟及决策支持 2.5 产运销系统整体效益测算 2.6 出区调运效益最大化测算

    8、阶段3 系统框架设计与系统实现 3.1 系统安装、环境与用户配置 3.2 数据存储设计、中间库数据导入 3.3 ODI搭建与迁移 3.4 系统功能测试与优化 总结 项目总结汇报 今天 12月1日 5月31日 7 目录目录 项目整体回顾项目整体回顾 项目建设成果项目建设成果 下一步工作及建议下一步工作及建议 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 8 项目应用蓝图项目应用蓝图 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 2222号号 2525号号 1 1号号 3 3号号 4 4号号 业务利润预测业务利润预测 实际财务实际财务利润利润 将预测的财务利润与实际财务利润进行对将预测的财务利润与实际财务利润进行

    9、对比,并进行差异分析,不断优化预测效果比,并进行差异分析,不断优化预测效果 将业务利润与财务利润进行将业务利润与财务利润进行对比,分析待结算量影响对比,分析待结算量影响 产运销整体效益产运销整体效益 运营成本测算运营成本测算 结算情况监控结算情况监控 场景模拟场景模拟/盈亏平衡分析盈亏平衡分析/本量利分析本量利分析 周业务利润测算周业务利润测算 周产运销系统效益测算周产运销系统效益测算 周业务利润测算周业务利润测算 周产运销系统效益测算周产运销系统效益测算 周业务利润测算周业务利润测算 周产运销系统效益测算周产运销系统效益测算 周业务利润测算周业务利润测算 周产运销系统效益测算周产运销系统效益

    10、测算 销售计划销售计划 财务利润预测财务利润预测 实际业务利润测算实际业务利润测算 产产运销整体效益运销整体效益 月度预算月度预算 出区优化出区优化 9 项目模型群概览项目模型群概览 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 微观运营成本测算微观运营成本测算 (微产业链理论全集)(微产业链理论全集)业务数据梳理业务数据梳理 销售价格测算销售价格测算 (营销部价格政策)(营销部价格政策)业务利润测算业务利润测算 全产业链整体效益测算全产业链整体效益测算 发到站发到站/分公司结算表分公司结算表 (ERPERP系统)系统)结算情况监控结算情况监控 (调运与(调运与ERPERP对接)对接)已结算库已结算库

    11、 待结算量展示待结算量展示 财务利润预测财务利润预测 经营情况表经营情况表-销售口径销售口径 经营情况表经营情况表-产业链口径产业链口径 场景模拟场景模拟 月度销售计划月度销售计划/求优约束求优约束 出区调运优化出区调运优化 月度预算月度预算 外购煤本外购煤本 (电子交易平台)(电子交易平台)调调 运运 系系 统统 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 说明:说明:数据来源数据来源 主测算模型主测算模型 展示展示/预处理表单预处理表单 10 项目成果及主要应用方向项目成果及主要应用方向 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 微观运营成本测算微观运营成本测算 (微产业链理论全集)(微产业链理论

    12、全集)业务利润测算业务利润测算 全产业链整体效益测算全产业链整体效益测算 结算情况监控结算情况监控 (财务利润预测)(财务利润预测)场景模拟场景模拟 出区调运优化出区调运优化 月度预算月度预算 本期项目成果本期项目成果 主要应用场景主要应用场景 应用说明应用说明 灵活的成本灵活的成本 查询功能查询功能 集团经营快报集团经营快报 数据需求数据需求 销售集团销售集团 月度经营分析月度经营分析 生产指挥中心生产指挥中心 数据需求数据需求 灵活场景测算灵活场景测算 支持决策支持决策 敏感性分析敏感性分析 调运安排优化建议调运安排优化建议 月度预算月度预算 提供理论可行路径全集提供理论可行路径全集(含未

    13、运营线路含未运营线路)的成本查询的成本查询 例如例如,新城川至西柏坡线路未实际发生新城川至西柏坡线路未实际发生、在调运系统中不能查询到在调运系统中不能查询到相关的运费信息相关的运费信息,模型测算能够理论运营成本值模型测算能够理论运营成本值 从从20162016年年1 1月月1 1日至今日至今,共呈报了共呈报了2222周的业务利润测算结果周的业务利润测算结果,作为集作为集团经营快报要求上报的数据来源团经营快报要求上报的数据来源 从从20162016年年1 1月至今月至今,共提供了共提供了5 5个月的月度业务经营情况分析个月的月度业务经营情况分析、财务财务利润预测及专项分析利润预测及专项分析 提供

    14、了全面而深入的客户价值专项分析及煤炭销售全过程中物流提供了全面而深入的客户价值专项分析及煤炭销售全过程中物流、开票开票、回回款周期与资金占用成本分析款周期与资金占用成本分析 根据生产指挥中心需求提供了根据生产指挥中心需求提供了20162016年年1 1至至5 5月累计产业链利润情况月累计产业链利润情况 从从20162016年年6 6月起月起,每周向生产指挥中心提供产业链利润每周向生产指挥中心提供产业链利润 支持单一业务维度汇总支持单一业务维度汇总、多个业务维度交叉下多个业务维度交叉下,量量、价格价格、成本灵成本灵活调整对利润的影响活调整对利润的影响 基于较粗的月度销售计划及产业链盈利情况基于较

    15、粗的月度销售计划及产业链盈利情况,进行产业链价值最优进行产业链价值最优化下调运安排建议化下调运安排建议 基于较粗的月度销售计划及产业链盈利情况基于较粗的月度销售计划及产业链盈利情况,基于优化后的调运安基于优化后的调运安排排,进行月度预算编制进行月度预算编制 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 11 微观运营成本测算模型梳理微观运营成本测算模型梳理了销售集团理论可行的运营线路全集,并在此了销售集团理论可行的运营线路全集,并在此基础上,根据业务规则精确匹配各条运营线路(微产业链)的明细运营成基础上,根据业务规则精确匹配各条运营线路(微产业链)的明细运营成本,形成销售运营成本字典本,形成销售运营

    16、成本字典 神华销售集团财务管理综合分析模型项目 煤炭销售的主要运营成本包括铁路运输成本、港口费用、环节费用及采购煤本 成本数据分散、来源较多、口径不一,难以串连为完整的运营成本字典 销售集团理论可行的运营线路数量庞大,人工整理费时费力 模型通过梳理站站联通关系,运用回溯数法,生成微产业链理论全集 梳理铁路运输成本、港口费用、环节费用以及代理费规则,与微产业链结合形成销售集团的运营成本字典 不仅涵盖了实际发生线路的运营成本,还可以进行未运营线路运营成本的理论测算 微观运营成本测算微观运营成本测算 将繁复的数据清洗过程规则化,一键实现 实现统一维护转运成本有效时间,并且将历史数据妥善备份 实现生成销售集团现有实际运营线路及未运营线路的理论全集,并从最细业务维度出发,精确计量运营成本 铁路运输费用 运输路径 国铁运费 装卸车点 自营铁路运费 港口 费用 模型港口 港口基本费用 模型到站 铁路代垫费用 环节 费用 业务类型 期间费用 煤源单位 营业税金及附加 运营 线路 理论 全集 代理费 煤源单位 代理费口径 1 1 12 模型分别梳理煤源与装车站、装卸车站与运输线路、卸车站与港口间的对模型

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