账本-总账-明细账-报表.xls

1、账本模板-总账-明细账明细账现金流量表利润表记账凭证固定资产明细增值税明细 第 页明 细 账 分 类 账一 级 科 目二级科目或明细科目2018年度20172017年年汇汇总总凭凭证证摘摘要要借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额借借或或贷贷余余 额额月月日日种种类类号号数数亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分亿亿千千百百十十万万千千百百十十元元角角分分 上上年年结结转转 8 8 0 0 0 0 014 提备用金 1 0 0 0 0 08 9 0 0 0 0 015 发上月工资 7 9 8 2 1 4 59 1 7 8 5 5110 王

2、涛报业务招待费 2 0 0 0 08 9 7 8 5 5113 提备用金 2 0 0 0 0 01 0 9 7 8 5 5121 张逆行报001车辆费 3 8 9 7 3 67 0 8 1 1 9131 李永通报业务电话费 2 0 5 0 06 8 7 6 1 9 本本月月合合计计 3 0 0 0 0 05 3 0 0 06 8 7 6 1 9 本本年年累累计计 3 0 0 0 0 05 3 0 0 06 8 7 6 1 924 销售收入 5 7 8 9 9 9 8 85 8 5 8 7 6 0 724 存入银行 5 8 0 0 0 0 0 05 8 7 6 0 7 本本月月合合计计 5 7

3、8 9 9 9 8 85 8 0 0 0 0 0 05 8 7 6 0 7 本本年年累累计计 5 8 1 9 9 9 8 86 6 4 1 2 3 8 15 8 7 6 0 731 提备用金 8 0 0 0 0 0 08 5 8 7 6 0 731 发上月工资 7 9 8 7 6 1 25 9 9 9 9 5328 办公用品 6 6 6 1 3 本本月月合合计计 8 0 0 0 0 0 08 0 5 4 2 2 5 本本年年累累计计 6 6 1 9 9 9 8 87 4 4 6 6 6 0 6固固定定资资产产明明细细账账总总页页分分页页编编号号使使用用年年限限 折折旧旧率率 预预计计残残值值

4、计计量量单单位位 规规格格 名名称称记账日期凭证摘摘 要要单价借借（增增加加）方方贷贷（减减少少）方方余余 额额年 月 日 种类号数数数量量金金 额额数数量量其其 他他 金金 额额折折 旧旧 金金 额额数数量量金金 额额百 十 万 千 百 十 元 角 分百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分百 十 万 千 百十 元 角分分分页页余余 额额金金 额额应交税金（增值税）明细账年 凭证摘要借 方月 日 字号数合 计进 项 税 额已 交 税 金减 免 税 款转出未交增值税出口抵减内销产品税亿千百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万

5、千百十元角分百总页分页贷 方借余 额合 计销 项 税 额 出 口 退 税 进项税额转出 转出多交增值税或十万千百十元角分百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分贷千百十万千百十元角分出口抵减内销产品税分记 账 凭 证总 号分 号摘 要科 目借 方 金 额贷 方 金 额一级科目二级及明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分附 单 据 张合计会计主管 复核 记账 制单 利利润润表表编制单位：时间：年 月 单位：元 项项 目目行行次次本本 月月 数数本本年年累累计计数数一、营业收入1 减：营业成本2 营

6、业税金及附加3 销售费用4 管理费用5 财务费用6 资产减值损失7 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）8 投资收益（损失以“-”号填列）9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以“-”号填列）11 加：营业外收入12 减：营业外支出13 其中：非流动资产处置损失14三、利润总额（亏损以“-”号填列）15 减：所得税费用16四、净利润（亏损以“-”号填列）17五、每股收益18 （一）基本每股收益19 （二）稀释每股收益20现现金金流流量量表表会企03表编制单位：年 月 单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返

7、还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额